Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ ПЛЮС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 189 | 1 106 998 | 3 423 531 | 4 482 230 | 4 151 694 | 3 284 540 | 1 690 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 632 | 47 905 | 78 359 | 64 532 | 43 237 | 14 077 | 8 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 632 | 47 905 | 78 359 | 64 532 | 43 201 | 13 966 | 7 774 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 111 | 417 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 557 | 1 059 093 | 3 345 172 | 4 417 698 | 4 108 457 | 3 270 462 | 1 682 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 324 | 635 795 | 517 599 | 400 639 | 422 418 | 394 733 | 241 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 35 265 | 14 037 | 9 930 | 18 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 716 | 197 844 | 2 604 077 | 3 900 657 | 3 586 097 | 2 804 807 | 1 377 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 290 | 79 912 | 92 891 | 88 764 | 64 554 | 63 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 517 | 420 | 34 009 | 9 474 | 1 248 | 6 350 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 570 | 74 310 | 458 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 301 | 466 189 | 1 106 998 | 3 423 531 | 4 482 230 | 4 151 694 | 3 284 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 525 | 6 632 | 47 905 | 78 359 | 64 532 | 43 237 | 14 077 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 525 | 6 632 | 47 905 | 78 359 | 64 532 | 43 201 | 13 966 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 111 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 776 | 459 557 | 1 059 093 | 3 345 172 | 4 417 698 | 4 108 457 | 3 270 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 199 | 210 324 | 635 795 | 517 599 | 400 639 | 422 418 | 394 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 174 | 35 264 | 14 037 | 9 930 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 782 | 147 167 | 197 844 | 2 604 077 | 3 900 657 | 3 586 096 | 2 804 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 487 | 76 290 | 79 912 | 92 891 | 88 764 | 64 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 795 | 2 517 | 420 | 34 009 | 9 474 | 1 248 | 6 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 896 | 148 570 | 74 310 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 189 | 1 106 998 | 3 423 531 | 4 482 230 | 4 151 694 | 3 284 540 | 1 690 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 259 | 10 433 | 10 750 | 14 389 | 13 037 | 16 385 | 21 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 333 | 10 650 | 14 289 | 12 937 | 16 285 | 21 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 499 | 105 984 | 105 984 | 613 719 | 498 009 | 10 427 | 3 739 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 499 | 105 984 | 105 984 | 613 719 | 497 973 | 10 316 | 316 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 111 | 417 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 005 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 431 | 990 581 | 3 306 797 | 3 854 122 | 3 640 648 | 3 257 727 | 1 665 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 729 | 7 184 | 3 497 | 6 | 62 306 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 702 | 983 376 | 3 303 300 | 3 854 122 | 3 640 648 | 3 257 721 | 1 603 071 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 301 | 466 189 | 1 106 998 | 3 423 531 | 4 482 230 | 4 151 694 | 3 284 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 589 | 6 259 | 10 433 | 10 750 | 14 389 | 13 037 | 16 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 159 | 10 333 | 10 650 | 14 289 | 12 937 | 16 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 499 | 105 984 | 105 984 | 613 719 | 498 009 | 10 427 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 499 | 105 984 | 105 984 | 613 719 | 497 973 | 10 316 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 712 | 349 431 | 990 581 | 3 306 797 | 3 854 122 | 3 640 648 | 3 257 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 793 | 11 729 | 7 184 | 3 497 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 919 | 337 702 | 983 376 | 3 303 300 | 3 854 122 | 3 640 648 | 3 257 741 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 300 | 63 781 | 124 537 | 208 335 | 141 238 | 125 179 | 95 549 |
| Выручка за предыдущий год | 78 193 | 357 906 | 1 511 481 | 4 644 867 | 3 574 859 | 1 090 546 | 1 134 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 107 | 294 125 | 1 386 944 | 4 436 532 | 3 433 621 | 965 367 | 1 038 962 |
| Выручка за отчетный год | 357 906 | 1 511 481 | 4 644 867 | 3 574 859 | 1 090 546 | 1 134 511 | 989 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 537 | 208 335 | 141 238 | 125 179 | 95 549 | 122 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 088 | 21 409 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 449 | 214 405 | 164 957 | 138 575 | 100 847 | 101 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 990 | 1 386 944 | 4 436 532 | 3 433 621 | 965 367 | 1 038 962 | 867 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 916 | 6 088 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 865 | 118 449 | 214 405 | 164 957 | 138 575 | 100 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 833 | 6 094 | 5 698 | 4 692 | 4 698 | 4 258 | 20 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 862 | 13 018 | 360 802 | 44 090 | 29 489 | 17 467 | 3 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 971 | 13 012 | 349 034 | 15 679 | 11 395 | 7 911 | 4 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 123 | 807 | 6 094 | 5 698 | 4 692 | 4 698 | 4 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 554 | 1 862 | 13 018 | 360 802 | 44 090 | 29 489 | 17 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 569 | 1 971 | 13 012 | 349 034 | 15 679 | 11 395 | 7 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 857 | 580 | 4 174 | 317 | 3 640 | 3 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 214 | 161 | 1 219 | 1 140 | 938 | 951 | 911 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 75 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 701 | 4 241 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 1 219 | 1 140 | 938 | 951 | 911 | 4 226 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 75 | 306 | ||||
| Прочее за отчетный год | 701 | 4 241 | 114 | 5 099 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | 4 174 | 317 | 3 640 | 3 347 | 16 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 4 174 | 317 | 3 640 | 3 347 | 16 410 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 4 174 | 317 | 3 640 | 3 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 333 | 10 650 | 14 289 | 12 937 | 16 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 433 | 10 750 | 14 389 | 13 037 | 16 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 650 | 14 289 | 12 937 | 16 285 | 21 296 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 750 | 14 389 | 13 037 | 16 385 | 21 396 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 3 640 | 3 348 | 16 410 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | 3 640 | 3 348 | 16 410 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 3 640 | 3 348 | 16 410 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 317 | 3 640 | 3 348 | 16 410 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | 11 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 352 | 11 400 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 352 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 400 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 750 | 14 389 | 13 038 | 16 385 | 21 396 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 433 | 10 750 | 14 389 | 13 037 | 16 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 897 | 17 472 | 121 934 | 63 317 | 83 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 498 604 | 1 942 709 | 1 216 646 | 1 718 549 | 2 508 814 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 497 350 | 1 927 141 | 1 191 772 | 1 633 394 | 2 455 003 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 254 | 15 568 | 24 874 | 85 155 | 53 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 457 707 | 1 925 237 | 1 094 712 | 1 655 232 | 2 425 714 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 779 193 | 1 428 213 | 944 514 | 1 578 889 | 2 283 435 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 522 | 33 967 | 34 017 | 46 072 | 33 488 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 140 | 1 317 | 951 | 914 | 368 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 852 | 461 740 | 115 230 | 29 357 | 108 423 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 286 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 621 | 101 950 | 107 823 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 046 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 621 | 101 950 | 105 777 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 242 | 38 510 | 75 664 | 166 044 | 251 188 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 664 | 10 277 | 12 038 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 979 | 40 000 | 81 567 | 239 150 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 242 | 25 531 | 35 000 | 74 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | 161 831 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 182 | 5 000 | 137 265 | 392 631 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 182 | 5 000 | 137 265 | 350 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 931 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 869 | 3 497 | 161 446 | 137 259 | 230 800 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 869 | 3 497 | 161 446 | 137 259 | 219 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 589 | 5 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 3,28 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.