Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 666 | 59 306 | 186 585 | 83 531 | 81 257 | 209 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 666 | 3 950 | 3 630 | 3 198 | 2 665 | 12 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 276 | 1 555 | 1 239 | 807 | 274 | 12 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 104 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 000 | 55 356 | 182 955 | 80 333 | 78 592 | 196 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 836 | 27 197 | 21 520 | 21 394 | 19 983 | 8 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 183 | 181 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 052 | 14 484 | 149 266 | 43 398 | 43 824 | 173 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 043 | 11 369 | 11 535 | 11 861 | 11 861 | 13 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 782 | 2 299 | 303 | 9 | 931 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 287 | 7 | 22 | 3 488 | 2 743 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 441 | 207 666 | 59 306 | 186 585 | 83 531 | 81 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 825 | 3 666 | 3 950 | 3 630 | 3 198 | 2 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 | 1 276 | 1 555 | 1 239 | 807 | 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 104 | 2 104 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 332 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 616 | 204 000 | 55 356 | 182 955 | 80 333 | 78 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 257 | 25 836 | 27 197 | 21 520 | 21 394 | 19 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 309 | 183 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 729 | 131 052 | 14 484 | 149 266 | 43 398 | 43 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 476 | 16 043 | 11 369 | 11 535 | 11 861 | 11 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 5 782 | 2 299 | 303 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 922 | 25 287 | 7 | 22 | 3 488 | 2 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 666 | 59 306 | 186 585 | 83 531 | 81 257 | 209 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 347 | 4 334 | 4 628 | 4 635 | 824 | 12 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 518 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 332 | 4 319 | 4 613 | 4 620 | 809 | 76 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 1 393 | 1 423 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 1 393 | 1 423 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 319 | 54 972 | 181 957 | 78 046 | 79 040 | 195 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 791 | 9 964 | 23 590 | 21 932 | 10 683 | 24 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 220 | 45 008 | 158 367 | 56 114 | 68 357 | 171 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 308 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 441 | 207 666 | 59 306 | 186 585 | 83 531 | 81 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 259 | 3 347 | 4 334 | 4 628 | 4 635 | 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 244 | 3 332 | 4 319 | 4 613 | 4 620 | 809 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 1 393 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 1 393 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 182 | 204 319 | 54 972 | 181 957 | 78 046 | 79 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 105 | 6 791 | 9 964 | 23 590 | 21 932 | 10 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 791 | 174 220 | 45 008 | 158 367 | 56 114 | 68 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 286 | 23 308 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 782 | 27 421 | 26 121 | 16 552 | 11 181 | 231 |
| Выручка за предыдущий год | 389 461 | 461 846 | 348 558 | 88 593 | 64 948 | 1 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 363 679 | 434 425 | 322 437 | 72 041 | 53 767 | 1 170 |
| Выручка за отчетный год | 461 846 | 348 558 | 88 593 | 64 948 | 1 401 | 29 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 421 | 26 121 | 16 552 | 11 181 | 231 | 3 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 374 | 4 606 | 1 513 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 047 | 21 515 | 18 005 | 11 796 | 3 792 | 2 216 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 434 425 | 322 437 | 72 041 | 53 767 | 1 170 | 26 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 123 | 4 374 | 4 606 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 659 | 23 047 | 21 515 | 18 005 | 11 796 | 3 792 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 551 | 1 265 | 356 | 52 | 94 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 631 | 1 051 | 14 417 | 1 834 | 680 | 994 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 253 | 4 392 | 12 608 | 1 167 | 930 | 2 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 774 | 1 551 | 1 265 | 356 | 52 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 729 | 631 | 1 051 | 14 417 | 1 834 | 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 078 | 3 253 | 4 392 | 12 608 | 1 167 | 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | 1 088 | 987 | 294 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | 463 | 278 | 62 | 45 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | 278 | 62 | 45 | 18 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 088 | 987 | 294 | 7 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | 987 | 294 | 7 | 76 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 171 | 1 088 | 987 | 294 | 7 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 244 | 4 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 259 | 4 334 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 | 4 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 347 | 4 628 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | 294 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 088 | 294 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | 294 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 088 | 294 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 332 | 4 628 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 259 | 4 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 648 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 660 | 116 758 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 602 120 | 116 542 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 540 | 216 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 608 012 | 131 376 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 532 | 70 552 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 268 | 5 121 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 639 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 573 | 55 703 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 900 | 20 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 900 | 20 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 002 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 002 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 012 | 12 441 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 012 | 15 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 012 | 15 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 3 059 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 3 059 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 558 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 161 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |