Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКВЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКВЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 585 | 9 406 | 14 747 | 21 504 | 20 140 | 21 797 | 17 587 | 1 483 | 1 361 | 1 361 | 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 6 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 585 | 9 406 | 14 747 | 21 504 | 20 140 | 21 558 | 17 581 | 1 483 | 1 361 | 1 361 | 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 805 | 6 999 | 8 006 | 8 652 | 7 504 | 11 658 | 12 074 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 1 100 | 5 009 | 9 764 | 11 121 | 7 255 | 3 183 | 442 | 362 | 384 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 738 | 1 307 | 1 732 | 3 088 | 1 515 | 2 645 | 2 324 | 1 017 | 984 | 962 | 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 585 | 9 406 | 14 747 | 21 504 | 20 140 | 18 207 | 17 587 | 1 483 | 1 361 | 1 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 6 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 585 | 9 406 | 14 747 | 21 504 | 20 140 | 18 138 | 17 581 | 1 483 | 1 361 | 1 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 805 | 6 999 | 8 006 | 8 652 | 7 504 | 15 044 | 12 074 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 1 100 | 5 009 | 9 764 | 11 121 | 1 411 | 3 183 | 442 | 362 | 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 738 | 1 307 | 1 732 | 3 088 | 1 515 | 1 683 | 2 324 | 1 017 | 984 | 962 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 585 | 9 406 | 14 747 | 21 504 | 20 140 | 21 797 | 17 587 | 1 483 | 1 361 | 1 361 | 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 871 | 5 022 | 8 891 | 13 494 | 14 167 | 12 763 | 5 805 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 927 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 713 | 4 384 | 5 856 | 8 010 | 5 973 | 9 034 | 11 781 | 123 | 1 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 713 | 4 384 | 5 856 | 8 010 | 5 973 | 9 034 | 11 781 | 123 | 1 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 585 | 9 406 | 14 747 | 21 504 | 20 140 | 18 207 | 17 587 | 1 483 | 1 361 | 1 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 871 | 5 022 | 8 891 | 13 494 | 14 167 | 9 432 | 5 806 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 796 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 714 | 4 384 | 5 856 | 8 010 | 5 973 | 8 775 | 11 781 | 123 | 1 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 714 | 4 384 | 5 856 | 8 010 | 5 973 | 7 261 | 11 781 | 123 | 1 | 1 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 831 | 10 323 | 8 390 | 7 197 | 98 592 | 473 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 27 879 | 50 083 | 52 357 | 64 712 | 54 586 | 53 581 | 11 997 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 889 | 42 252 | 42 034 | 56 322 | 47 389 | 45 011 | 11 524 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 879 | 50 083 | 52 357 | 64 712 | 54 586 | 46 501 | 52 769 | 11 997 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 831 | 10 323 | 8 390 | 7 197 | 4 875 | 473 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 831 | 10 323 | 8 390 | 7 197 | 4 875 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 513 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 452 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 889 | 42 252 | 42 034 | 56 322 | 47 389 | 41 626 | 51 253 | 11 524 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 831 | 10 323 | 8 390 | 7 197 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 513 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 452 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 647 | 7 907 | 9 934 | 8 240 | 6 801 | 4 491 | 6 276 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 868 | 349 | 58 | 96 | 672 | 59 | 2 314 | 5 547 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 211 | 273 | 447 | 246 | 1 068 | 443 | 3 962 | 7 464 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 647 | 7 907 | 10 009 | 8 241 | 6 801 | 824 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 868 | 349 | 58 | 96 | 672 | 169 | 5 547 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 211 | 273 | 372 | 245 | 1 068 | 655 | 7 464 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 647 | 6 395 | 7 988 | 8 230 | 5 927 | 6 768 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 512 | 2 021 | 11 | 874 | 1 316 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 512 | 1 946 | 11 | 874 | 1 244 | 507 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 647 | 6 395 | 7 988 | 8 229 | 5 927 | 3 247 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 647 | 6 395 | 7 988 | 8 229 | 5 927 | 3 247 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -639 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 937 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 937 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -77,3 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 1,49 | 12,06 | 1 361,00 | 1 361,00 | — | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,47 | 11,86 | 1 346,00 | 1 346,00 | — | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,20 | 8,27 | 984,00 | 962,00 | — | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,33 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 2,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | -20,8 % | — | — | — | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,2 % | -36,8 % | — | — | — | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -3,6 % | -297,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | -11,0 % | -324,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,00 | 8,09 | 0,00 | — | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 13 дн. | — | — | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 86 дн. | 0 дн. | — | — | — | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 84 дн. | 4 дн. | — | — | — | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 10 дн. | — | — | — | 77 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,33 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,64 | — | 0,61 | 1 437,79 | 1 437,79 | — | 4,37 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.13 (компаний: 421).