Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 66", Павловск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 66"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 924 | 91 471 | 91 320 | 85 802 | 49 790 | 48 110 | 36 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 663 | 71 811 | 67 519 | 57 981 | 22 429 | 22 166 | 7 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 843 | 30 399 | 28 891 | 57 981 | 1 245 | 983 | 1 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | 161 | 124 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 659 | 41 251 | 38 504 | 21 183 | 21 183 | 6 677 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 261 | 19 660 | 23 801 | 27 822 | 27 361 | 25 944 | 28 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 000 | 1 974 | 5 | 2 361 | 2 761 | 2 859 | 1 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 939 | 7 458 | 10 892 | 6 491 | 7 975 | 9 733 | 11 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 17 511 | 15 946 | 12 988 | 12 088 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 322 | 10 228 | 10 804 | 1 459 | 679 | 363 | 3 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 200 | 94 924 | 91 471 | 91 320 | 64 925 | 49 790 | 48 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 614 | 75 663 | 71 811 | 67 519 | 40 047 | 22 429 | 22 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 582 | 32 843 | 30 399 | 28 891 | 1 522 | 1 245 | 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 124 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 871 | 42 659 | 41 251 | 38 504 | 38 525 | 21 183 | 21 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 586 | 19 261 | 19 660 | 23 801 | 24 878 | 27 361 | 25 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 036 | 2 000 | 1 974 | 5 | 2 370 | 2 761 | 2 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 344 | 6 939 | 7 458 | 10 892 | 3 536 | 7 975 | 9 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 17 511 | 15 946 | 12 988 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 206 | 10 322 | 10 228 | 10 804 | 1 461 | 679 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 924 | 91 471 | 91 320 | 85 803 | 49 790 | 48 110 | 36 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 985 | 90 710 | 90 652 | 79 561 | 43 939 | 42 110 | 30 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 335 | 60 | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 939 | 761 | 668 | 6 242 | 5 851 | 6 000 | 6 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 939 | 761 | 668 | 6 242 | 5 842 | 5 991 | 6 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 200 | 94 924 | 91 471 | 91 320 | 64 925 | 49 790 | 48 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 842 | 92 985 | 90 710 | 90 652 | 62 664 | 43 939 | 42 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 192 | 2 335 | 60 | 2 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 358 | 1 939 | 761 | 668 | 2 261 | 5 851 | 6 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 358 | 1 939 | 761 | 668 | 2 261 | 5 842 | 5 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 10 | 3 | 127 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 589 | 450 | 363 | 19 160 | 9 083 | 3 589 | 1 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 436 | 440 | 360 | 19 033 | 13 782 | 6 154 | 4 614 |
| Выручка за отчетный год | 450 | 363 | 19 160 | 6 224 | 3 589 | 1 422 | 3 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 3 | 127 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 3 | 127 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 620 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 360 | 19 033 | 7 578 | 6 159 | 4 614 | 10 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 10 | 3 | 127 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 87 | 41 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 079 | 859 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 381 | 13 487 | 74 | 3 215 | 1 227 | 16 | 6 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 241 | 13 403 | 160 | 5 072 | 22 | 24 | 1 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 150 | 87 | 41 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 200 | 1 079 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 612 | 18 381 | 13 487 | 74 | 1 720 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 532 | 18 241 | 13 403 | 160 | 163 | 22 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 52 | 60 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 98 | 27 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 27 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 58 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 60 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 60 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 52 | 60 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 192 | 2 335 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 842 | 92 985 | 90 710 | 88 861 | 62 664 | 43 939 | 42 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 | 90 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 335 | 60 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 985 | 90 710 | 90 652 | 79 561 | 43 939 | 42 110 | 30 425 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 60 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 60 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 60 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 60 | 2 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 2 335 | 60 | 9 300 | 1 365 | 2 121 | 918 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 909 | 2 335 | 60 | 9 300 | 1 365 | 2 121 | 918 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 300 | 1 365 | 2 121 | 918 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 300 | 1 365 | 2 121 | 918 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 2 322 | 60 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 909 | 2 322 | 60 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 985 | 90 710 | 90 652 | 79 561 | 43 939 | 42 110 | 30 066 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 842 | 92 985 | 90 710 | 90 652 | 62 664 | 43 939 | 42 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 983 | 807 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 216 | 11 854 | 15 207 | 10 952 | 5 081 | 673 | 7 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 301 | 363 | 212 | 8 431 | 3 739 | 532 | 1 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 373 | 10 353 | 14 195 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 | 1 138 | 800 | 2 521 | 1 342 | 141 | 6 857 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 233 | 15 446 | 26 685 | 12 666 | 7 428 | 5 129 | 7 190 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 991 | 3 254 | 9 031 | 8 293 | 3 615 | 2 535 | 5 028 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 013 | 5 002 | 3 517 | 1 735 | 1 234 | 800 | 1 096 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 41 | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 131 | 7 149 | 14 110 | 2 638 | 2 579 | 1 794 | 1 066 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 133 | 3 511 | 12 054 | 1 565 | 4 092 | 2 270 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 133 | 3 511 | 12 054 | 1 565 | 4 092 | 2 270 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 133 | 3 511 | 12 054 | 884 | 1 370 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 565 | 2 958 | 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 334 | 48 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 667 | 48 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 667 | 48 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 8 411 | 667 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 667 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 411 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 116 | 576 | 3 077 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 85,8 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 | 4,68 | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,08 | 4,20 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,04 | 2,84 | 2,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -2,7 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 164 дн. | 226 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. | 346 дн. | 474 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.