Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАН", Шексна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 96 | 391 | 354 | 5 106 | 4 454 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 96 | 391 | 354 | 5 106 | 4 454 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 346 | 5 080 | 4 066 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 96 | 15 | 8 | 26 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 150 | 391 | 5 106 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 150 | 391 | 5 106 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 376 | 5 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 96 | 15 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 96 | 391 | 354 | 5 106 | 4 454 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 96 | 389 | 332 | 1 627 | 1 634 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 379 | 322 | 1 617 | 1 624 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 22 | 3 479 | 2 820 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 22 | 3 479 | 2 820 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 150 | 391 | 5 106 | 10 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 137 | 389 | 1 627 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 379 | 1 617 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 2 | 3 479 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 2 | 3 479 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 262 | 3 717 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 144 | 563 | 9 432 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 | 5 715 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 90 | 563 | 9 432 | 1 065 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 262 | 3 717 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 262 | 3 717 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 | 42 | 5 715 | 1 068 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 262 | 3 717 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 254 | 1 617 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 14 | 2 100 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 254 | 1 617 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 2 100 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 251 | 1 617 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 251 | 1 617 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 251 | 1 617 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 251 | 1 617 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 936 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 936 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 275 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 275 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 339 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 339 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 339 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 339 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 331 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 044 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 256 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 795 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 461 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 212 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 641 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 932 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 639 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,76 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 17 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 557).