Финансы АО "ДЭП № 186", Сазоново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 186"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 423 | 65 970 | 50 730 | 49 554 | 49 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 475 | 24 368 | 26 977 | 29 814 | 31 951 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 101 | 24 014 | 26 248 | 28 957 | 30 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 374 | 354 | 729 | 857 | 1 052 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 948 | 41 602 | 23 753 | 19 740 | 17 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 468 | 1 686 | 1 813 | 1 705 | 3 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 851 | 37 236 | 20 479 | 17 075 | 12 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 431 | 1 169 | 399 | 122 | 1 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 198 | 1 511 | 1 062 | 838 | 803 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 007 | 79 423 | 65 827 | 50 730 | 49 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 683 | 27 475 | 24 368 | 26 977 | 29 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 453 | 27 101 | 24 014 | 26 248 | 28 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | 374 | 354 | 729 | 857 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 324 | 51 948 | 41 459 | 23 753 | 19 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 722 | 9 468 | 1 686 | 1 813 | 1 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 243 | 25 851 | 37 093 | 20 479 | 17 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 905 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 002 | 9 431 | 1 169 | 399 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 358 | 3 198 | 1 511 | 1 062 | 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 423 | 65 970 | 50 730 | 49 554 | 49 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 190 | 47 204 | 45 205 | 44 627 | 43 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 11 908 | 11 908 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 259 | 31 273 | 29 274 | 30 899 | 30 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 | 959 | 929 | 935 | 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 891 | 959 | 929 | 935 | 964 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 342 | 17 807 | 4 596 | 3 992 | 4 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 1 167 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 465 | 17 171 | 4 212 | 3 921 | 3 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 877 | 636 | 384 | 71 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 007 | 79 423 | 65 827 | 50 730 | 49 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 835 | 47 190 | 47 060 | 45 205 | 44 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 908 | 14 111 | 14 111 | 11 908 | 11 908 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 595 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 332 | 31 259 | 31 129 | 31 477 | 30 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 812 | 891 | 959 | 929 | 935 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 812 | 891 | 959 | 929 | 935 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 360 | 31 342 | 17 808 | 4 596 | 3 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 360 | 25 465 | 17 172 | 4 212 | 3 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 877 | 636 | 384 | 71 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 888 | 2 479 | 1 550 | 5 889 | 6 739 |
| Выручка за предыдущий год | 210 968 | 195 679 | 62 178 | 29 719 | 21 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 080 | 193 200 | 60 628 | 23 830 | 14 869 |
| Выручка за отчетный год | 195 679 | 62 178 | 29 719 | 21 608 | 18 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 10 265 | 5 889 | 6 739 | 6 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | 1 550 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 715 | 6 520 | 6 982 | 7 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 200 | 51 913 | 23 830 | 14 869 | 11 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 888 | 2 479 | 1 550 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 520 | 6 982 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 1 132 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 32 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 36 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 236 | 1 355 | 1 268 | 765 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 619 | 1 769 | 2 814 | 1 180 | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 950 | 96 | 1 132 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 45 | 32 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 45 | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 236 | 1 355 | 1 268 | 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 945 | 2 619 | 1 769 | 2 814 | 1 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 493 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 163 | 616 | 940 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 437 | 79 | 68 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 144 | 375 | 128 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 234 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 797 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 658 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 532 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 68 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | 375 | 128 | 188 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 233 | 83 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 493 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 908 | 14 111 | 14 111 | 11 908 | 11 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 595 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 332 | 31 259 | 31 129 | 31 477 | 30 899 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 835 | 47 190 | 47 060 | 45 205 | 44 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 11 908 | 11 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 259 | 31 273 | 29 274 | 30 899 | 30 161 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 190 | 47 204 | 45 205 | 44 627 | 43 889 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 203 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 733 | 14 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 936 | 14 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 203 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 733 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 936 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 581 | 1 855 | 578 | 738 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 581 | 1 855 | 578 | 738 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 1 855 | 578 | 738 | |
| Убыток (ИТОГО) | 458 | 1 855 | 578 | 738 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 123 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 123 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 1 225 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 190 | 47 204 | 45 205 | 44 627 | 43 889 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 835 | 47 190 | 47 060 | 45 205 | 44 627 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 179 | 1 038 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 667 | 53 233 | 49 098 | 20 997 | 27 759 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 198 | 53 176 | 49 089 | 18 985 | 25 409 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 469 | 57 | 9 | 2 012 | 2 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 488 | 60 526 | 50 026 | 21 274 | 26 721 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 527 | 26 441 | 37 777 | 14 777 | 17 861 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 887 | 13 684 | 4 078 | 3 158 | 3 155 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | 36 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 948 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 081 | 20 365 | 8 171 | 106 | 2 031 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 031 | 158 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 031 | 158 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 158 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 627 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 627 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 123 | 5 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 123 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 5 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 429 | 1 038 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |