Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ОПТТОРГ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 099 | 8 856 | 11 695 | 12 568 | 12 559 | 13 258 | 13 893 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 099 | 8 856 | 11 695 | 12 568 | 12 559 | 13 258 | 13 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 308 | 5 621 | 7 121 | 6 322 | 5 381 | 5 170 | 5 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 3 168 | 4 512 | 6 232 | 7 095 | 7 923 | 8 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 67 | 62 | 14 | 83 | 165 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 511 | 6 099 | 8 856 | 11 695 | 12 539 | 12 559 | 13 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 511 | 6 099 | 8 856 | 11 695 | 12 539 | 12 559 | 13 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 287 | 4 308 | 5 621 | 7 121 | 6 322 | 5 381 | 5 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 1 575 | 3 168 | 4 512 | 6 203 | 7 095 | 7 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 216 | 67 | 62 | 14 | 83 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 099 | 8 856 | 11 695 | 12 568 | 12 559 | 13 258 | 13 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 821 | 1 028 | 1 124 | 1 169 | 1 371 | 1 495 | 1 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 278 | 7 827 | 10 571 | 11 399 | 11 187 | 11 763 | 12 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 697 | 7 246 | 9 990 | 10 818 | 10 606 | 11 182 | 11 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 511 | 6 099 | 8 856 | 11 695 | 12 539 | 12 559 | 13 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | 821 | 1 028 | 1 124 | 1 169 | 1 371 | 1 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 088 | 5 278 | 7 827 | 10 571 | 11 370 | 11 187 | 11 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 507 | 4 697 | 7 246 | 9 990 | 10 789 | 10 606 | 11 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 369 | 534 | 308 | 152 | 174 | 299 | 269 |
| Выручка за предыдущий год | 6 471 | 8 368 | 5 968 | 5 411 | 8 138 | 7 400 | 6 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 898 | 7 834 | 5 660 | 5 259 | 7 964 | 7 101 | 6 509 |
| Выручка за отчетный год | 8 368 | 5 968 | 5 411 | 8 138 | 7 400 | 6 778 | 5 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 152 | 174 | 299 | 269 | 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 152 | 174 | 299 | 269 | 305 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 834 | 5 660 | 5 259 | 7 964 | 7 101 | 6 509 | 5 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 534 | 308 | 152 | 174 | 299 | 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 862 | 269 | 121 | 75 | 258 | 170 | 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 414 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 448 | 39 | 31 | 99 | 41 | 99 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 636 | 500 | 269 | 121 | 75 | 258 | 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 414 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 838 | 448 | 39 | 31 | 99 | 41 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 398 | 208 | 95 | 45 | 203 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 102 | 61 | 26 | 30 | 55 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 61 | 26 | 30 | 55 | 47 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 208 | 95 | 45 | 203 | 123 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 208 | 95 | 45 | 203 | 123 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,43 | 0,55 | 0,64 | 0,69 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,61 | 9,40 | 9,75 | 8,16 | 7,87 | 7,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 8,5 % | 3,8 % | 14,8 % | 8,2 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. | 494 дн. | 290 дн. | 277 дн. | 290 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.