Финансы ООО "ТЕХНОЛОГИЯ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 788 | 8 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 788 | 8 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 109 | 2 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 556 | 5 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 818 | 8 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 817 | 8 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 556 | 2 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 865 | 6 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 396 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 788 | 8 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 522 | 1 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 655 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 266 | 6 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 266 | 6 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 817 | 8 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | 1 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 511 | 7 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 511 | 7 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 085 | 3 816 |
| Выручка за предыдущий год | 17 746 | 35 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 339 | 31 719 |
| Выручка за отчетный год | 35 535 | 6 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 986 | 5 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 549 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 1 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 1 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 301 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 207 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,77 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.