Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛЬЯНС ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛЬЯНС ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 673 | 5 225 | 13 171 | 15 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 437 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 437 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 673 | 5 225 | 11 733 | 15 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 943 | 3 385 | 9 750 | 6 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 896 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 728 | 1 839 | 1 453 | 8 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 66 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 493 | 25 673 | 5 226 | 15 431 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 493 | 25 673 | 5 226 | 15 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 943 | 3 385 | 6 425 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 896 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 297 | 21 728 | 1 841 | 8 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 2 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 673 | 5 225 | 13 171 | 15 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 720 | 1 975 | 1 988 | 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 978 | 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 953 | 3 250 | 11 182 | 15 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 953 | 3 250 | 11 182 | 15 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 493 | 25 673 | 5 226 | 15 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 795 | 1 720 | 1 976 | 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 966 | 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 698 | 23 953 | 3 251 | 15 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 037 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 661 | 23 953 | 3 251 | 15 981 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 318 | 155 | 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 161 | 24 559 | 156 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 157 | 24 404 | 156 211 | |
| Выручка за отчетный год | 24 559 | 156 559 | 13 799 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 652 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 348 | 136 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 516 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 404 | 156 211 | 13 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 348 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 | 321 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 27 | 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 321 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | 321 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 66 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 988 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 988 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 004 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 307 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 697 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 844 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 203 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 533 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 108 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,61 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,57 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 13,93 | 1,65 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 4,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % | 12,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 323 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 8 дн. | 271 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.