Финансы ООО "ТАЙФУН-СМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙФУН-СМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 404 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 459 |
| Выручка за предыдущий год | 62 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 132 |
| Выручка за отчетный год | 97 751 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 97,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 426 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 530 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 40,23 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.