Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 279 | 1 943 | 33 798 | 58 649 | 56 270 | 72 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 | 279 | 1 943 | 33 798 | 58 649 | 56 271 | 72 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 733 | 12 943 | 15 630 | 27 210 | 62 316 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 274 | 1 102 | 15 855 | 42 989 | 29 049 | 8 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 108 | 5 000 | 30 | 12 | 1 723 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 | 320 | 279 | 1 943 | 33 798 | 58 649 | 56 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 320 | 279 | 1 943 | 33 798 | 58 649 | 56 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 733 | 12 943 | 15 630 | 27 210 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 319 | 274 | 1 102 | 15 855 | 42 989 | 29 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 | 5 | 108 | 5 000 | 30 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 279 | 1 943 | 33 798 | 58 649 | 56 270 | 72 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 122 | 3 416 | 4 861 | 7 227 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 985 | 3 315 | 9 822 | 20 883 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 985 | 3 315 | 9 822 | 20 883 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | 320 | 1 960 | 30 691 | 51 918 | 41 587 | 44 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | 320 | 30 | 10 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 930 | 30 691 | 51 918 | 41 577 | 44 338 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 | 320 | 279 | 1 943 | 33 798 | 58 649 | 56 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 122 | 3 416 | 4 861 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 985 | 3 315 | 9 822 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 985 | 3 315 | 9 822 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 333 | 320 | 1 960 | 30 691 | 51 918 | 41 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 333 | 320 | 30 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 930 | 30 691 | 51 918 | 41 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 1 333 | 2 892 | 2 141 | |||
| Выручка за предыдущий год | 662 | 28 230 | 55 951 | 35 949 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 | 26 897 | 53 059 | 33 808 | |||
| Выручка за отчетный год | 662 | 28 230 | 55 951 | 35 949 | 58 472 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 1 333 | 2 892 | 2 141 | 3 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 1 333 | 2 892 | 2 141 | 3 781 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 621 | 26 897 | 53 059 | 33 808 | 54 691 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 1 333 | 2 892 | 2 141 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 30 | 1 424 | 2 867 | 1 806 | 2 958 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 732 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 16 | 43 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 28 | 11 | 32 | 41 | 54 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 30 | 1 424 | 2 867 | 1 806 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 28 | 11 | 32 | 41 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 139 | 2 294 | 1 445 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 285 | 573 | 361 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 285 | 573 | 361 | 592 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 1 139 | 2 294 | 1 445 | 2 366 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 1 139 | 2 294 | 1 445 | 2 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 279 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -41 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,99 | 1,10 | 1,13 | 1,35 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,62 | 0,68 | 0,83 | 0,70 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 29,12 | 16,17 | 10,58 | 9,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 1,2 % | 3,4 % | 3,9 % | 2,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 101,5 % | 67,2 % | 29,7 % | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 431 дн. | 176 дн. | 108 дн. | 294 дн. | 416 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.