Финансы ООО "СТТК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 277 | 1 368 | 34 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 277 | 1 368 | 34 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 275 | 1 296 | 34 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 490 | 1 277 | 1 368 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 490 | 1 277 | 1 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 496 | 1 275 | 1 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 993 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 277 | 1 368 | 34 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 260 | 1 263 | 1 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 106 | 33 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 86 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 20 | 33 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 490 | 1 277 | 1 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 | 1 260 | 1 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 007 | 18 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 330 | 6 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 151 | 12 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 002 | 461 | 22 |
| Выручка за предыдущий год | 55 926 | 60 860 | 1 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 076 | 60 399 | 1 286 |
| Выручка за отчетный год | 60 860 | 1 308 | 70 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 390 | 1 286 | 70 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 461 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 5 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 17 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 858 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 386 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 989 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 777 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 81 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 1 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 4 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 4 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 70,94 | 12,91 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,94 | 12,23 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,92 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,08 | 24,53 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 0,3 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 47,66 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.