Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИК", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 775 | 457 | 742 | 1 627 | 1 485 | 1 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 775 | 457 | 741 | 1 627 | 1 485 | 1 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 409 | 711 | 1 606 | 1 356 | 1 002 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 48 | 30 | 9 | 124 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 | 775 | 457 | 892 | 1 627 | 1 485 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 | 775 | 457 | 892 | 1 627 | 1 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 16 | 12 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 751 | 409 | 846 | 1 606 | 1 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 24 | 48 | 30 | 9 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 775 | 457 | 742 | 1 627 | 1 485 | 1 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 323 | 488 | 1 197 | 1 088 | 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 10 | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 | 134 | 254 | 404 | 387 | 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 134 | 254 | 404 | 387 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 | 775 | 457 | 892 | 1 627 | 1 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 323 | 488 | 1 197 | 1 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 26 | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 | 26 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 180 | 575 | 134 | 249 | 404 | 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 071 | 575 | 134 | 249 | 404 | 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 761 | 176 | 131 | 725 | 105 |
| Выручка за предыдущий год | 3 205 | 3 472 | 2 352 | 2 380 | 2 603 | 1 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 918 | 2 711 | 2 176 | 2 249 | 1 878 | 1 097 |
| Выручка за отчетный год | 3 472 | 2 352 | 2 380 | 2 603 | 1 202 | 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 176 | 131 | 725 | 105 | 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 176 | 131 | 725 | 105 | 477 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 711 | 2 176 | 2 249 | 1 878 | 1 097 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 761 | 176 | 131 | 725 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 158 | 181 | 725 | 105 | 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 18 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 760 | 158 | 131 | 725 | 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 725 | 123 | 115 | 689 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 35 | 35 | 16 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 35 | 16 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 725 | 123 | 165 | 689 | 105 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 123 | 165 | 689 | 105 | 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 725 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ |
| Активы | 775 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 3,41 | 2,92 | 4,03 | 3,84 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 3,41 | 2,92 | 4,00 | 3,82 | 3,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,36 | 0,12 | 0,02 | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,71 | 0,66 | 0,74 | 0,73 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 0,41 | 0,52 | 0,36 | 0,36 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,5 % | 26,9 % | 22,2 % | 42,3 % | 7,1 % | 43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 362,5 % | 38,1 % | 33,8 % | 57,6 % | 9,7 % | 62,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.