Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТАЛЬ-ПРОЕКТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРСТАЛЬ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 255 259 | 2 900 321 | 2 810 504 | 308 412 | 306 380 | 1 998 916 | 2 097 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 415 | 474 571 | 210 675 | 104 000 | 76 341 | 129 562 | 139 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 603 | 5 072 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 484 | 377 245 | 181 542 | 94 614 | 70 401 | 30 853 | 38 897 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 | 14 | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 018 | 5 | 3 | 14 003 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 764 | 97 307 | 17 566 | 3 377 | 5 478 | 18 975 | 24 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 117 | 11 559 | 6 009 | 462 | 60 128 | 71 594 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 926 844 | 2 425 750 | 2 599 829 | 204 412 | 230 039 | 1 869 354 | 1 958 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 201 | 149 683 | 828 | 243 | 243 | 28 117 | 43 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 828 | 1 784 | 3 061 | 119 | 2 | 113 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 635 604 | 1 771 105 | 2 580 408 | 29 592 | 16 792 | 213 803 | 295 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 176 723 | 473 366 | 170 160 | 211 408 | 1 625 501 | 1 614 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 255 | 100 | 100 | 100 | 289 | 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 233 | 29 712 | 15 432 | 4 198 | 1 594 | 1 531 | 4 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 323 871 | 2 255 259 | 2 900 321 | 2 810 504 | 308 412 | 306 380 | 1 998 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 288 | 328 415 | 474 571 | 210 675 | 104 000 | 76 341 | 129 562 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 603 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 073 | 201 484 | 377 245 | 181 542 | 94 614 | 70 401 | 30 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 86 | 32 | 14 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 021 | 32 018 | 5 | 3 | 14 003 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 108 | 91 764 | 97 307 | 17 566 | 3 377 | 5 478 | 18 975 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 117 | 11 559 | 6 009 | 462 | 60 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 031 583 | 1 926 844 | 2 425 750 | 2 599 829 | 204 412 | 230 039 | 1 869 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 216 | 77 201 | 149 683 | 828 | 243 | 243 | 28 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 828 | 1 784 | 3 061 | 119 | 2 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 723 | 1 635 604 | 1 771 105 | 2 580 408 | 29 592 | 16 792 | 213 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 306 764 | 176 723 | 473 366 | 170 160 | 211 408 | 1 625 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 100 | 100 | 100 | 289 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 880 | 28 233 | 29 712 | 15 432 | 4 198 | 1 594 | 1 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 255 259 | 2 900 321 | 2 810 504 | 308 412 | 306 380 | 1 998 916 | 2 097 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 677 432 | 1 101 019 | 759 160 | 285 764 | 284 664 | 1 675 725 | 1 807 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 890 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 1 012 773 | 1 012 773 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 520 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 913 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 553 106 | 1 065 119 | 723 260 | 249 864 | 248 764 | 662 952 | 794 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 330 | 18 653 | 5 765 | 6 518 | 5 302 | 4 840 | 9 726 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 330 | 18 653 | 5 765 | 6 518 | 5 302 | 4 840 | 9 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 551 497 | 1 780 649 | 2 045 579 | 16 130 | 16 414 | 318 352 | 280 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 626 083 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 155 281 | 1 345 769 | 1 347 903 | 12 861 | 8 545 | 227 750 | 180 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 593 | 5 136 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 396 216 | 434 880 | 71 593 | 3 269 | 7 869 | 85 009 | 94 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 323 871 | 2 255 259 | 2 900 321 | 2 810 504 | 308 412 | 306 380 | 1 998 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 085 662 | 677 432 | 1 101 019 | 759 160 | 285 764 | 284 664 | 1 675 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 890 | 35 890 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 1 012 773 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 520 | 4 520 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 83 913 | 83 913 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 961 336 | 553 106 | 1 065 119 | 723 260 | 249 864 | 248 764 | 662 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 871 | 26 330 | 18 653 | 5 765 | 6 518 | 5 302 | 4 840 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 871 | 26 330 | 18 653 | 5 765 | 6 518 | 5 302 | 4 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 226 338 | 1 551 497 | 1 780 649 | 2 045 579 | 16 130 | 16 414 | 318 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 626 083 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 010 097 | 1 155 281 | 1 345 769 | 1 347 903 | 12 861 | 8 545 | 227 750 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 593 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 216 241 | 396 216 | 434 880 | 71 593 | 3 269 | 7 869 | 85 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 682 | 89 962 | 1 241 969 | 726 729 | 6 761 | 75 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 336 328 | 8 567 607 | 10 445 450 | 10 926 110 | 44 871 | 45 152 | 892 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 779 646 | 8 477 645 | 9 203 481 | 10 199 381 | 65 084 | 38 391 | 816 637 |
| Выручка за отчетный год | 8 567 607 | 10 445 450 | 10 926 110 | 44 871 | 45 152 | 892 194 | 1 208 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 962 | 1 241 969 | 726 729 | 6 761 | 75 557 | 112 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 806 505 | 387 301 | 44 767 | 58 198 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 400 731 | 435 464 | 339 428 | 13 215 | 7 462 | 30 790 | 53 830 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 477 645 | 9 203 481 | 10 199 381 | 65 084 | 38 391 | 816 637 | 1 096 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 743 | 806 505 | 387 301 | 44 767 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 939 | 400 731 | 435 464 | 339 428 | 13 215 | 7 462 | 30 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 784 034 | 357 444 | 23 494 | 51 530 | 157 734 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 945 | 9 161 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 098 | 23 687 | 29 062 | 23 076 | 7 173 | 34 126 | 99 989 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 773 | 1 788 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 285 | 209 423 | 592 708 | 119 777 | 939 | 94 851 | 30 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 035 | 264 709 | 650 854 | 84 143 | 12 680 | 122 214 | 31 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 041 | 784 034 | 357 444 | 23 494 | 51 530 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 6 945 | 9 161 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 784 | 14 098 | 23 687 | 29 062 | 23 076 | 7 173 | 34 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 33 | 773 | 1 788 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 967 | 206 285 | 164 336 | 592 708 | 119 777 | 939 | 94 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 290 | 361 035 | 219 622 | 650 854 | 84 143 | 12 680 | 122 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 434 | 703 533 | 318 141 | 26 604 | 44 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 731 | 182 207 | 17 142 | 3 626 | 25 481 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 793 | 14 458 | 11 219 | 12 888 | 1 216 | 462 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 893 | 47 656 | 885 | 2 960 | 13 497 | ||
| Прочее за предыдущий год | 89 602 | 41 488 | 15 289 | 3 619 | 4 962 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 207 | 17 142 | 3 626 | 25 481 | 33 162 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 697 | 13 296 | 9 302 | 7 481 | 504 | 12 142 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 191 | 55 697 | 13 296 | 9 302 | 7 481 | 504 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 458 | 12 888 | 1 216 | 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 656 | 885 | 2 960 | 13 497 | 5 270 | ||
| Прочее за отчетный год | 41 488 | 15 289 | 3 619 | 4 962 | 6 973 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 533 | 318 141 | 26 604 | 44 970 | 131 929 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 533 | 318 141 | 26 604 | 44 970 | 131 929 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 434 | 703 533 | 318 141 | 26 604 | 44 970 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 890 | 35 890 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 1 012 773 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 433 | 88 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 336 | 553 106 | 1 065 119 | 723 260 | 249 864 | 248 764 | 662 952 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 085 662 | 677 432 | 1 101 019 | 759 160 | 285 764 | 284 664 | 1 675 725 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 890 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | 1 012 773 | 1 012 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 433 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 106 | 1 065 119 | 723 260 | 249 864 | 248 764 | 662 952 | 794 881 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 677 432 | 1 101 019 | 759 160 | 285 764 | 284 664 | 1 675 725 | 1 807 654 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 976 873 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 577 | 318 141 | 26 604 | 414 188 | 131 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 023 587 | 318 141 | 26 604 | 1 391 061 | 131 929 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 533 | 318 141 | 26 604 | 131 929 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 703 533 | 318 141 | 26 604 | 131 929 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 976 873 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 044 | 414 188 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 320 054 | 1 391 061 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 230 | 600 000 | 660 000 | 500 000 | 1 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 408 230 | 600 000 | 660 000 | 500 000 | 1 100 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 230 | 1 100 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 408 230 | 1 100 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 000 | 660 000 | 500 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 000 | 660 000 | 500 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 433 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 677 432 | 1 101 019 | 759 160 | 285 764 | 284 664 | 1 675 725 | 1 807 654 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 085 662 | 677 432 | 1 101 019 | 759 160 | 285 764 | 284 664 | 1 675 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 903 073 | 946 940 | 34 140 | 351 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 297 040 | 10 389 094 | 10 543 554 | 1 904 577 | 57 241 | 1 188 928 | 1 499 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 091 001 | 10 261 925 | 10 464 126 | 1 881 827 | 54 419 | 969 787 | 1 141 493 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | 256 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 039 | 127 169 | 79 428 | 22 470 | 2 566 | 219 141 | 357 616 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 381 853 | 9 486 021 | 10 913 733 | 957 637 | 23 101 | 837 777 | 1 607 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 946 070 | 3 724 587 | 4 109 628 | 579 531 | 9 252 | 335 238 | 786 215 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 693 251 | 4 406 752 | 5 312 400 | 121 408 | 2 034 | 200 103 | 446 797 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 | 2 561 | 655 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 508 | 9 202 | 29 579 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 742 532 | 1 342 109 | 1 491 705 | 7 404 | 1 612 | 292 579 | 345 379 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 022 | 404 617 | 179 643 | 108 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 808 | 6 953 344 | 513 996 | 356 297 | 137 021 | 2 616 869 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 767 | 63 602 | 11 575 | 333 549 | 98 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 736 456 | 6 825 209 | 472 813 | 129 516 | 2 516 620 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 585 | 64 533 | 29 608 | 22 748 | 7 407 | 100 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 664 786 | 7 221 498 | 109 379 | 176 654 | 171 157 | 350 862 | 2 508 024 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 932 | 99 963 | 109 379 | 6 836 | 157 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 617 854 | 7 121 535 | 169 818 | 171 000 | 350 862 | 2 508 024 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 511 | 625 310 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 511 | 625 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 687 418 | 660 000 | 1 125 310 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 000 | 660 000 | 500 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 418 | 625 310 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 209 | 1 273 | 4 | 289 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 | 732 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,0 млн ₽ | 131,9 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,81 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,87 | 6,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,78 | 6,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,11 | 5,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.