Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СТРОЙ-ЗАКАЗЧИК", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СТРОЙ-ЗАКАЗЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 2 811 | 2 914 | 7 854 | 8 143 | 20 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 130 | 884 | 1 874 | 3 044 | 1 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 884 | 1 874 | 3 044 | 1 666 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 1 681 | 2 030 | 5 980 | 5 099 | 19 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 57 | 197 | 3 071 | 2 638 | 9 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 1 552 | 1 833 | 2 841 | 2 459 | 13 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 71 | 33 | 2 | 471 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 190 | 2 811 | 2 914 | 5 927 | 15 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | 884 | 1 446 | 2 355 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 130 | 884 | 1 446 | 2 355 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 190 | 1 681 | 2 030 | 4 482 | 13 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 57 | 197 | 2 347 | 7 769 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 178 | 1 552 | 1 833 | 2 103 | 5 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 71 | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 2 811 | 2 914 | 7 854 | 8 143 | 20 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 551 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 541 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 2 978 | 3 341 | 9 357 | 8 721 | 17 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 572 | 480 | 920 | 927 | 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 2 405 | 2 861 | 8 437 | 7 794 | 16 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 190 | 2 811 | 2 914 | 5 927 | 15 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 2 978 | 3 341 | 6 545 | 16 249 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 572 | 480 | 846 | 454 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 2 405 | 2 861 | 5 699 | 15 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 195 | 328 | 123 | 789 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 332 | 8 747 | 9 978 | 6 552 | 11 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 308 | 8 552 | 9 650 | 6 429 | 10 547 | |
| Выручка за отчетный год | 1 332 | 8 747 | 9 978 | 6 391 | 2 062 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 328 | 106 | 2 032 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 1 258 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 321 | 552 | 774 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 347 | 8 552 | 9 650 | 6 285 | 30 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 321 | 552 | 1 015 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 86 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 211 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | 18 | 20 | 10 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | 18 | 31 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 19 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 19 | 17 | 1 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 551 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 497 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 497 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 190 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13 тыс. ₽ | — | -578 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,56 | 0,58 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,54 | 0,28 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | -0,07 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -5,5 % | 0,8 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,01 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 153 дн. | 109 962 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.