Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕКС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 272 | 1 546 | 2 027 | 2 169 | 2 338 | 2 877 | 3 227 | 2 660 | 2 865 | 3 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 146 | 1 136 | 1 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 146 | 1 136 | 1 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 | 546 | 1 027 | 1 169 | 1 338 | 1 877 | 2 227 | 1 514 | 1 729 | 1 934 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 546 | 1 023 | 1 166 | 984 | 1 555 | 1 916 | 1 269 | 1 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 310 | 1 927 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 12 | 1 | 245 | 9 | 7 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 117 | 1 412 | 1 906 | 2 027 | 2 169 | 2 524 | 2 877 | 2 365 | 2 660 | 2 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 146 | 1 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 146 | 1 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 412 | 906 | 1 027 | 1 169 | 1 524 | 1 877 | 1 365 | 1 514 | 1 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 412 | 906 | 1 023 | 1 166 | 1 185 | 1 555 | 1 054 | 1 269 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | 310 | 310 | 1 720 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 1 | 245 | 9 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 272 | 1 546 | 2 027 | 2 169 | 2 338 | 2 877 | 3 227 | 2 660 | 2 865 | 3 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 392 | 911 | 1 066 | 1 179 | 1 877 | 2 222 | 2 558 | 2 825 | 3 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 382 | 901 | 1 056 | 1 169 | 1 867 | 2 212 | 2 548 | 2 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 118 | 1 153 | 1 115 | 1 103 | 1 160 | 1 000 | 1 005 | 102 | 40 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 1 153 | 1 103 | 1 102 | 1 159 | 1 000 | 1 005 | 102 | 40 | 24 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 117 | 1 412 | 1 906 | 2 027 | 2 169 | 2 524 | 2 877 | 2 365 | 2 660 | 2 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 282 | 752 | 911 | 1 066 | 1 473 | 1 877 | 2 222 | 2 558 | 2 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 272 | 742 | 901 | 1 056 | 1 463 | 1 867 | 2 212 | 2 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 097 | 1 130 | 1 153 | 1 116 | 1 103 | 1 051 | 1 000 | 143 | 102 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 096 | 1 129 | 1 153 | 1 103 | 1 102 | 1 051 | 1 000 | 143 | 102 | 40 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 136 | 300 | 300 | 300 | 325 | 600 | 600 | 600 | 825 |
| Выручка за предыдущий год | 120 | 180 | 300 | 300 | 300 | 325 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 44 | 225 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 180 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 157 | 221 | 220 | 220 | 426 | 420 | 356 | 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | 79 | 80 | 80 | 174 | 180 | 244 | 225 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 255 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 136 | 277 | 221 | 220 | 177 | 426 | 420 | 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 23 | 79 | 80 | 148 | 174 | 180 | 244 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 111 | 161 | 158 | 165 | 406 | 347 | 340 | 268 | 125 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 9 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 60 | 62 | 60 | 30 | 82 | 22 | 107 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 136 | 231 | 161 | 158 | 125 | 406 | 347 | 340 | 107 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 10 | 9 | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 46 | 60 | 62 | 62 | 30 | 82 | 22 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 128 | 231 | 159 | 155 | 124 | 404 | 345 | 336 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 111 | 159 | 155 | 113 | 404 | 345 | 336 | 267 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 111 | 159 | 155 | 113 | 404 | 345 | 336 | 267 | 212 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 128 | 231 | 159 | 155 | 124 | 404 | 345 | 336 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 300 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,88 | 2,22 | 14,84 | 43,23 | 80,58 | 2,11 ▲ | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,88 | 2,22 | 14,84 | 43,23 | 80,58 | 1,90 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 2,40 | 0,23 | 80,58 | 1,35 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,65 | 0,69 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,53 | 0,45 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 73,3 % | 71,0 % | 70,0 % | 59,3 % | 62,5 % | 57,5 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 37,7 % | 67,3 % | 57,5 % | 56,0 % | 44,5 % | 35,3 % | 7,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 14,0 % | 10,7 % | 12,6 % | 9,3 % | 6,9 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 21,5 % | 15,5 % | 13,1 % | 9,5 % | 7,0 % | 8,9 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 197 дн. | 946 дн. | 1 166 дн. | 772 дн. | 1 046 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 34 дн. | 81 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,47 | 0,55 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,67 | 7,03 | 7,76 | 33,80 | 81,86 | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 80,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).