Финансы ООО "ДИАЛЕН-М", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕН-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 413 | 72 610 | 64 884 | 19 029 | 17 021 | 14 238 | 9 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 327 | 9 324 | 6 216 | 3 388 | 1 861 | 6 093 | 6 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 327 | 9 324 | 6 216 | 3 388 | 1 861 | 6 093 | 6 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 086 | 63 287 | 58 668 | 15 641 | 15 160 | 8 145 | 2 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 549 | 50 014 | 24 657 | 4 902 | 5 964 | 2 383 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 519 | 8 247 | 10 204 | 10 556 | 7 302 | 5 367 | 2 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 100 | 1 735 | 410 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 3 193 | 878 | 153 | 128 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 833 | 2 829 | 31 | 31 | 30 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 522 | 32 414 | 72 610 | 64 884 | 19 029 | 17 021 | 14 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 247 | 7 327 | 9 324 | 6 216 | 3 388 | 1 861 | 6 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 247 | 7 327 | 9 324 | 6 216 | 3 388 | 1 861 | 6 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 276 | 25 087 | 63 287 | 58 668 | 15 641 | 15 160 | 8 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 862 | 13 549 | 50 014 | 24 657 | 4 902 | 5 964 | 2 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 070 | 10 439 | 8 247 | 10 204 | 10 556 | 7 302 | 5 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 100 | 1 735 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 | 18 | 3 193 | 878 | 153 | 128 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 080 | 1 833 | 2 829 | 31 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 413 | 72 610 | 64 884 | 19 029 | 17 021 | 14 238 | 9 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 894 | 90 066 | 82 850 | 38 364 | 34 533 | 32 553 | 29 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 520 | 21 585 | 45 078 | 20 987 | 12 467 | 9 399 | 13 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 374 | 68 481 | 37 583 | 17 285 | 22 066 | 23 155 | 15 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 189 | 93 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 522 | 32 414 | 72 610 | 64 884 | 19 029 | 17 021 | 14 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 684 | 519 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 838 | 31 894 | 90 066 | 82 850 | 38 364 | 34 533 | 32 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 821 | 12 520 | 21 585 | 45 078 | 20 987 | 12 467 | 9 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 773 | 19 374 | 68 481 | 37 583 | 17 285 | 22 066 | 23 155 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 189 | 93 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 318 | 18 972 | 20 028 | 15 201 | 17 525 | 14 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 190 184 | 296 709 | 355 701 | 359 015 | 227 376 | 179 146 | 133 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 134 | 277 737 | 335 673 | 343 814 | 209 851 | 164 999 | 139 397 |
| Выручка за отчетный год | 296 709 | 355 701 | 359 015 | 227 376 | 179 146 | 133 116 | 2 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 028 | 15 201 | 17 525 | 14 147 | 8 832 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 144 | 13 894 | 8 372 | 4 869 | 5 794 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 119 | 20 267 | 15 200 | 10 081 | 9 319 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 996 | 335 673 | 343 814 | 209 851 | 164 999 | 124 284 | 4 018 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 965 | 15 144 | 13 894 | 8 372 | 4 869 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 294 | 24 119 | 20 267 | 15 200 | 10 081 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 926 | 213 | 2 241 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 104 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 610 | 340 | 131 | 156 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 762 | 12 631 | 30 361 | 13 893 | 7 403 | 12 401 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 751 | 9 901 | 10 848 | 8 595 | 4 395 | 6 597 | 1 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 706 | 213 | 2 241 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 610 | 340 | 131 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 933 | 5 762 | 12 631 | 30 361 | 13 893 | 7 403 | 12 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 3 751 | 9 901 | 10 848 | 8 595 | 4 395 | 6 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 681 | 1 823 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 300 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 476 | 860 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 2 717 | |||||
| Прочее за отчетный год | 860 | 722 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 823 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 823 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 823 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 519 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 824 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 824 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 975 | 510 | 1 369 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 975 | 510 | 1 369 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 975 | 510 | 1 369 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 975 | 510 | 1 369 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -804 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 72,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,41 | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,28 | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -2,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,8 % | -7,2 % | -5,6 % | -67,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -215 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.