Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТКОМ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 948 | 316 938 | 253 641 | 251 254 | 260 662 | 257 479 | 249 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 882 | 260 018 | 247 706 | 243 254 | 236 169 | 226 541 | 213 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 844 | 259 993 | 247 663 | 243 129 | 236 055 | 225 211 | 211 640 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 43 | 125 | 114 | 1 330 | 2 246 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 066 | 56 920 | 5 935 | 8 000 | 24 493 | 30 937 | 35 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 335 | 425 | 123 | 78 | 269 | 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 437 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 578 | 56 482 | 5 444 | 6 440 | 24 383 | 30 384 | 32 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 103 | 66 | 11 | 215 | 2 610 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 69 | 75 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 027 | 288 948 | 316 938 | 253 641 | 251 254 | 260 662 | 257 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 143 | 271 882 | 260 018 | 247 706 | 243 254 | 236 169 | 226 541 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 143 | 271 844 | 259 993 | 247 663 | 243 129 | 236 055 | 225 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 25 | 43 | 125 | 114 | 1 330 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 884 | 17 066 | 56 920 | 5 935 | 8 000 | 24 493 | 30 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 511 | 247 | 335 | 425 | 123 | 78 | 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 437 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 939 | 16 578 | 56 482 | 5 444 | 6 440 | 24 383 | 30 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 241 | 103 | 66 | 11 | 215 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 69 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 948 | 316 938 | 253 641 | 251 254 | 260 662 | 257 479 | 249 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 008 | 228 320 | 234 113 | 238 879 | 238 905 | 233 824 | 230 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 320 | 84 113 | 88 879 | 88 905 | 83 824 | 80 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 18 | 18 | 96 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 96 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 939 | 88 618 | 19 528 | 12 375 | 21 739 | 23 637 | 18 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 520 | 83 611 | 14 116 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 284 | 4 938 | 5 353 | 12 375 | 21 739 | 23 637 | 18 620 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 59 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 026 | 288 948 | 316 938 | 253 641 | 251 254 | 260 662 | 257 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 079 | 205 008 | 228 320 | 234 113 | 238 879 | 238 905 | 233 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 008 | 78 320 | 84 113 | 88 879 | 88 905 | 83 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 18 | 18 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 946 | 83 939 | 88 618 | 19 528 | 12 375 | 21 739 | 23 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 565 | 77 520 | 83 611 | 14 116 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 381 | 6 284 | 4 938 | 5 353 | 12 375 | 21 739 | 23 637 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 69 | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 929 | 47 818 | 44 433 | 21 125 | 21 609 | 21 846 | 15 027 |
| Выручка за предыдущий год | 56 609 | 62 564 | 64 018 | 38 395 | 33 011 | 29 568 | 21 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 320 | 14 746 | 19 585 | 17 270 | 11 402 | 7 722 | 6 285 |
| Выручка за отчетный год | 62 564 | 64 018 | 38 395 | 33 011 | 29 568 | 21 312 | 19 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 433 | 21 125 | 21 609 | 21 846 | 15 027 | 12 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 567 | 13 915 | 9 497 | 264 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 866 | 7 210 | 12 112 | 21 582 | 20 246 | 19 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 237 | 19 585 | 17 270 | 11 402 | 7 722 | 6 285 | 7 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 327 | 38 567 | 13 915 | 9 497 | 264 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 491 | 5 866 | 7 210 | 12 112 | 21 582 | 20 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 275 | 29 237 | 7 244 | 6 017 | 271 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 823 | 6 648 | 4 202 | 301 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 530 | 513 | 11 772 | 361 | 934 | 6 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 058 | 3 212 | 2 982 | 14 951 | 354 | 1 815 | 4 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 553 | 28 840 | 29 237 | 7 244 | 6 017 | 271 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 781 | 5 823 | 6 648 | 4 202 | 301 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 394 | 530 | 513 | 11 772 | 361 | 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 561 | 3 058 | 3 212 | 2 982 | 14 951 | 354 | 1 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 164 | 22 928 | 23 312 | 5 793 | 4 766 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 994 | 5 812 | 5 842 | 1 468 | 1 309 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 17 | 81 | 1 | 1 219 | ||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 912 | 5 842 | 1 468 | 1 309 | 57 | 29 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 3 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 7 | 3 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 17 | 81 | 1 | 1 113 | 916 | |
| Прочее за отчетный год | 71 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 928 | 23 336 | 5 793 | 4 766 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 928 | 23 336 | 5 793 | 4 766 | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 928 | 23 312 | 5 793 | 4 766 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 257,5 млн ₽ | 249,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.