Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ "XXI ВЕК", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ "XXI ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 810 377 | 726 508 | 413 458 | 319 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 531 | 337 191 | 371 728 | 188 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 902 | 15 248 | 14 243 | 9 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 463 476 | 319 790 | 355 332 | 178 898 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 846 | 389 317 | 41 730 | 131 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 408 | 19 327 | 10 133 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 421 | 365 672 | 31 515 | 131 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 537 | 2 765 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 452 | 1 523 | 82 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 974 512 | 810 377 | 726 508 | 413 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 641 910 | 487 531 | 337 191 | 376 859 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 854 | 2 153 | 2 153 | 2 153 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 252 | 21 902 | 15 248 | 14 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 619 804 | 463 476 | 319 790 | 360 463 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 332 602 | 322 846 | 389 317 | 36 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 885 | 25 408 | 19 327 | 5 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 366 | 288 421 | 365 672 | 31 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 412 | 537 | 2 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 816 | 8 452 | 1 523 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 28 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 810 377 | 726 508 | 413 458 | 319 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 564 | 3 646 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 554 | 3 636 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 343 | 269 365 | 193 285 | 193 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 343 | 269 365 | 193 285 | 193 285 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 470 | 453 497 | 485 481 | 447 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 757 | 15 497 | 8 618 | 8 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 106 | 240 344 | 212 991 | 166 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 301 607 | 197 656 | 263 872 | 272 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 974 512 | 810 377 | 726 508 | 413 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 842 | 3 564 | 3 646 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 832 | 3 554 | 3 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 179 | 288 343 | 269 365 | 193 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 179 | 288 343 | 269 365 | 193 285 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 491 | 518 470 | 453 497 | 485 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 285 | 18 757 | 15 497 | 8 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 263 | 198 106 | 240 344 | 212 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 501 943 | 301 607 | 197 656 | 263 872 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 469 | 25 935 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 496 | 289 032 | 436 330 | 106 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 027 | 263 097 | 449 165 | 136 895 |
| Выручка за отчетный год | 289 032 | 436 330 | 106 465 | 1 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 935 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 928 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 097 | 449 165 | 136 895 | 4 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 469 | 25 928 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 375 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 567 | 18 731 | 17 041 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 247 | 86 252 | 32 365 | 180 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 463 | 54 159 | 253 852 | 233 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 086 | 527 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 718 | 375 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 128 | 24 567 | 18 731 | 17 041 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 741 | 24 247 | 86 252 | 32 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 714 | 84 463 | 54 159 | 253 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 997 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 089 | 132 | 445 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 445 | 24 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 997 | 82 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 832 | 3 554 | 3 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 842 | 3 564 | 3 646 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 554 | 3 636 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 564 | 3 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 278 | 268 956 | 56 530 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 278 | 268 956 | 56 530 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 278 | 268 956 | 56 530 | |
| Убыток (ИТОГО) | 58 278 | 268 956 | 56 530 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 564 | 3 645 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 842 | 3 564 | 3 645 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 323 | 9 351 | 70 692 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 537 248 | 597 211 | 269 496 | 2 438 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 399 | 487 120 | 196 857 | 2 406 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 849 | 110 091 | 72 639 | 32 |
| Платежи – всего за отчетный год | 599 571 | 587 860 | 198 804 | 3 842 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 489 196 | 464 084 | 144 926 | 107 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 893 | 32 095 | 12 297 | 2 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 816 | 21 859 | 6 103 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 209 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 457 | 69 822 | 35 478 | 1 224 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 345 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 1 421 | 1 345 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 112 | 1 421 | 1 345 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 941 | 2 237 | 1 867 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 404 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 237 | 1 867 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 537 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 464 | 194 951 | 4 923 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 464 | 194 951 | 4 923 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 676 | 208 994 | 76 610 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 676 | 208 994 | 76 610 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 190 213 | 126 160 | 1 843 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 190 213 | 126 160 | 1 843 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 190 213 | 126 160 | 1 843 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 190 213 | 126 160 | 1 843 | |
| Остаток средств на конец отчетного года |