Финансы ООО "МОРИ СИНЕМА ШЕКСНА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ СИНЕМА ШЕКСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 775 | 23 054 | 19 113 | 19 759 | 39 904 | 83 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 826 | 17 296 | 14 687 | 12 042 | 10 225 | 6 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 826 | 17 296 | 14 687 | 12 042 | 10 225 | 6 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 949 | 5 758 | 4 426 | 7 717 | 29 679 | 76 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 1 431 | 643 | 99 | 218 | 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 189 | 2 850 | 1 667 | 5 624 | 24 272 | 75 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 500 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 439 | 724 | 747 | 488 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 38 | 328 | 247 | 201 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 616 | 9 775 | 23 054 | 19 113 | 19 759 | 39 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 362 | 6 826 | 17 296 | 14 687 | 12 042 | 10 225 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 362 | 6 826 | 17 296 | 14 687 | 12 042 | 10 225 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 254 | 2 949 | 5 758 | 4 426 | 7 717 | 29 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 1 056 | 1 431 | 643 | 99 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 674 | 1 189 | 2 850 | 1 667 | 5 624 | 24 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 421 | 645 | 439 | 724 | 747 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 38 | 328 | 247 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 775 | 23 054 | 19 113 | 19 759 | 39 904 | 83 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 258 | 54 101 | 61 687 | 50 216 | 67 411 | 78 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 727 | 38 353 | 46 594 | 43 500 | 36 474 | 29 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 418 | 15 596 | 14 976 | 6 629 | 30 854 | 49 745 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 152 | 117 | 87 | 83 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 616 | 9 775 | 23 054 | 19 113 | 19 759 | 39 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 214 | 33 258 | 54 101 | 61 687 | 50 216 | 67 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 369 | 27 727 | 38 353 | 46 594 | 43 500 | 36 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 846 | 5 418 | 15 596 | 14 976 | 6 629 | 30 854 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 152 | 117 | 87 | 83 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 095 | 10 723 | 8 064 | 3 740 | 11 030 | 16 541 |
| Выручка за предыдущий год | 74 987 | 78 478 | 69 855 | 68 718 | 75 924 | 84 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 892 | 67 755 | 61 791 | 64 978 | 64 894 | 68 402 |
| Выручка за отчетный год | 78 478 | 69 855 | 68 718 | 75 924 | 84 943 | 87 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 723 | 8 064 | 3 740 | 11 030 | 16 541 | 18 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 182 | 2 503 | 9 225 | 1 774 | 7 767 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 541 | 5 561 | 5 130 | 1 805 | 14 767 | 10 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 755 | 61 791 | 64 978 | 64 894 | 68 402 | 69 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 070 | 2 182 | 2 503 | 9 225 | 1 774 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 964 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 061 | 8 541 | 5 561 | 5 130 | 1 805 | 14 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 12 117 | 3 029 | 357 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 273 | 218 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 1 121 | 1 795 | 1 909 | 1 281 | 1 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 838 | 7 492 | 8 937 | 3 905 | 3 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 663 | 9 784 | 15 835 | 4 137 | 1 642 | 9 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 414 | 115 | 12 117 | 3 029 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 273 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 546 | 1 121 | 1 795 | 1 909 | 1 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 142 | 838 | 7 492 | 8 937 | 3 905 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 515 | 1 663 | 9 784 | 15 835 | 4 137 | 1 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 414 | 115 | 12 117 | 2 950 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 170 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 12 117 | 2 950 | 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 12 117 | 2 950 | 187 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 414 | 115 | 12 117 | 2 950 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 117 | 2 950 | 187 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 117 | 2 950 | 187 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 117 | 2 950 | 187 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 117 | 2 950 | 187 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 564 | 11 527 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 564 | 11 527 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 564 | 11 527 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 564 | 11 527 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 578 | 4 106 | 5 009 | 9 263 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 691 | 69 703 | 71 073 | 64 474 | 36 164 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 690 | 69 695 | 71 073 | 64 474 | 36 164 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 113 | 65 597 | 66 064 | 55 211 | 60 186 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 966 | 60 243 | 63 093 | 52 081 | 55 631 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 201 | 3 580 | 2 102 | 1 639 | 1 809 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 170 | 672 | 814 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | 451 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 | 454 | 261 | 66 | 507 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 686 | 3 821 | 4 986 | 688 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 686 | 3 821 | 4 986 | 688 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 902 | 23 858 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 242 | 32 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 242 | 32 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 340 | 8 834 | 8 342 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 334 | 8 342 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 | 23 |