Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕЗЕРВ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕЗЕРВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 102 | 47 737 | 82 876 | 62 972 | 94 390 | 137 290 | 257 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 26 | 86 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 26 | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 102 | 47 737 | 82 876 | 62 930 | 94 363 | 137 204 | 257 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 542 | 2 869 | 13 001 | 11 972 | 17 972 | 50 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 551 | 45 445 | 75 007 | 49 834 | 77 513 | 119 039 | 201 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 369 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 544 | 747 | 4 999 | 89 | 3 509 | 193 | 4 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 266 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 648 | 2 102 | 57 786 | 82 428 | 62 972 | 94 390 | 137 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 26 | 86 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 26 | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 2 102 | 57 786 | 82 428 | 62 930 | 94 363 | 137 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 2 226 | 2 869 | 13 001 | 11 972 | 17 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 1 548 | 54 810 | 74 560 | 49 834 | 77 513 | 119 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 369 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 544 | 747 | 4 999 | 89 | 3 509 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 102 | 47 737 | 82 876 | 62 972 | 94 390 | 137 290 | 257 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 668 | 670 | 1 574 | 2 659 | 5 568 | 13 499 | 22 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 660 | 1 564 | 2 649 | 5 558 | 13 489 | 22 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 716 | 184 580 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 640 | 184 096 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 485 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 434 | 47 067 | 81 302 | 60 313 | 88 822 | 55 075 | 50 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | 17 229 | 4 295 | 10 342 | 70 434 | 31 785 | 29 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 29 838 | 77 007 | 49 971 | 18 388 | 22 912 | 19 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 378 | 1 003 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 648 | 2 102 | 57 786 | 82 428 | 62 972 | 94 390 | 137 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 | 668 | 797 | 1 574 | 2 659 | 5 568 | 13 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 658 | 787 | 1 564 | 2 649 | 5 558 | 13 489 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 716 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 640 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 1 434 | 56 989 | 80 855 | 60 313 | 88 822 | 55 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 001 | 17 231 | 4 295 | 10 342 | 70 435 | 31 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 433 | 39 758 | 76 560 | 49 971 | 18 388 | 22 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 255 | 622 | 9 751 | 54 915 | 57 469 | 41 378 | 52 600 |
| Выручка за предыдущий год | 17 270 | 8 068 | 184 568 | 657 363 | 855 322 | 777 433 | 818 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 985 | 7 446 | 174 817 | 602 448 | 797 853 | 736 055 | 766 077 |
| Выручка за отчетный год | 8 068 | 184 568 | 657 363 | 855 322 | 777 433 | 818 677 | 1 696 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 748 | 54 915 | 57 469 | 41 378 | 52 600 | 51 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | 4 260 | 9 592 | 24 723 | 37 284 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 612 | 56 798 | 53 209 | 31 786 | 27 877 | 13 867 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 015 | 174 820 | 602 448 | 797 853 | 736 055 | 766 077 | 1 645 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 1 137 | 4 260 | 9 592 | 24 723 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 569 | 8 614 | 56 798 | 53 209 | 31 786 | 27 877 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 78 | 972 | 1 853 | 3 647 | 9 959 | 11 359 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | 37 | 95 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 455 | 14 416 | 15 795 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 3 948 | 4 805 | 726 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 5 006 | 1 950 | 2 700 | 253 | 446 | 10 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 66 | 204 | 972 | 1 853 | 3 647 | 9 959 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 293 | 37 | 95 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 455 | 14 416 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 28 | 3 948 | 4 805 | 726 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 15 | 4 881 | 1 950 | 2 700 | 253 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 53 | 129 | 777 | 1 482 | 2 910 | 7 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 13 | 75 | 195 | 371 | 737 | 2 028 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 75 | 195 | 371 | 737 | 2 028 | 1 989 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 3 | 777 | 1 482 | 2 910 | 7 931 | 8 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 3 | 777 | 1 482 | 2 910 | 7 931 | 8 995 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 129 | 777 | 1 482 | 2 910 | 7 931 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 048 | 5 558 | 13 489 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 058 | 5 568 | 13 499 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 957 | 13 489 | 22 323 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 967 | 13 499 | 22 333 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 7 931 | 8 995 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 909 | 7 931 | 8 995 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 7 931 | 8 995 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 909 | 7 931 | 8 995 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 161 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 499 | 22 333 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 567 | 13 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 794 907 | 965 197 | 1 764 954 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 794 355 | 813 717 | 1 634 315 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 552 | 151 480 | 130 639 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 847 401 | 998 991 | 1 874 841 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 839 362 | 972 233 | 1 743 078 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 882 | 8 481 | 32 389 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 447 | 15 735 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 332 | 654 | 5 769 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 825 | 4 176 | 77 870 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 853 | 1 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 723 | 1 465 | 15 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 370 | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 353 | 465 | 15 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 870 | 10 | 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 870 | 10 | 200 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 061 | 29 023 | 114 733 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 700 | 369 149 | 1 012 305 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 700 | 369 149 | 1 012 305 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 639 | 340 126 | 897 572 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 800 | 340 126 | 897 572 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 839 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 420 | 4 661 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 777 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 82,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 257,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 5,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,83 | 0,93 | 4,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,4 % | 3,1 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 23 дн. | 9 дн. | 4 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.