Финансы ООО "МЕТРАНПАЖ ПЛЮС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРАНПАЖ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 218 | 1 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 | 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 237 | 1 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 237 | 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 712 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 218 | 1 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 173 | 1 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 1 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 237 | 1 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 45 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 1 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 1 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 407 | 63 |
| Выручка за предыдущий год | 1 232 | 2 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 175 | 2 560 |
| Выручка за отчетный год | 2 623 | 3 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 560 | 3 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,07 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.