Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ НЕДВИЖИМОСТЬ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 920 | 33 571 | 38 452 | 41 233 | 42 369 | 6 608 | 5 610 | 5 269 | 6 290 | 2 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 916 | 33 483 | 38 449 | 41 230 | 42 366 | 6 605 | 5 610 | 5 269 | 6 290 | 2 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 10 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 396 | 33 427 | 38 269 | 40 972 | 41 830 | 6 599 | 5 201 | 5 078 | 6 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 444 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 512 | 46 | 180 | 258 | 536 | 6 | 409 | 191 | 48 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 671 | 30 443 | 33 571 | 38 452 | 41 233 | 20 213 | 6 608 | 5 610 | 5 269 | 6 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 668 | 30 440 | 33 483 | 38 449 | 41 230 | 20 209 | 6 605 | 5 610 | 5 269 | 6 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 9 | 10 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 563 | 28 919 | 33 427 | 38 269 | 40 972 | 18 697 | 6 599 | 5 201 | 5 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 242 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 512 | 46 | 180 | 258 | 1 512 | 6 | 409 | 191 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 920 | 33 571 | 38 452 | 41 233 | 42 369 | 6 608 | 5 610 | 5 269 | 6 290 | 2 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 994 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 984 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 926 | 45 919 | 61 971 | 61 955 | 43 562 | 8 644 | 8 682 | 5 754 | 6 759 | 3 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 926 | 45 919 | 61 971 | 61 955 | 43 562 | 8 644 | 8 682 | 5 754 | 6 759 | 3 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 671 | 30 443 | 33 571 | 38 452 | 41 233 | 20 213 | 6 608 | 5 610 | 5 269 | 6 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 939 | 1 092 | 1 288 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 929 | 1 082 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 732 | 29 351 | 45 919 | 61 971 | 61 955 | 18 925 | 8 644 | 8 682 | 5 754 | 6 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 732 | 29 351 | 45 919 | 61 971 | 61 955 | 18 925 | 8 644 | 8 682 | 5 754 | 6 759 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 892 | 775 | 35 831 | 3 488 | 27 479 | 39 784 | 36 735 | 36 631 | 66 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 983 | 42 493 | 39 072 | 36 259 | 30 439 | 14 231 | 18 491 | 18 493 | 18 488 | 33 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 091 | 41 718 | 51 497 | 428 | 26 951 | 13 248 | 21 293 | 18 242 | 18 143 | 33 245 |
| Выручка за отчетный год | 42 493 | 39 072 | 36 259 | 30 439 | 19 088 | 18 491 | 18 493 | 18 488 | 33 673 | 59 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 35 831 | 3 488 | 5 577 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 951 | 3 188 | 5 145 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 513 | 45 819 | 300 | 432 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 542 | 51 497 | 428 | 26 951 | 13 511 | 21 293 | 18 242 | 18 143 | 33 245 | 58 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 892 | 775 | 3 188 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 513 | 45 819 | 300 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 3 101 | 5 144 | 541 | 1 386 | 2 512 | 131 | 111 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 113 | 147 | 2 486 | 47 | 38 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 108 | 72 | 87 | 77 | 428 | 1 239 | 26 | 84 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 863 | 740 | 3 101 | 58 | 541 | 1 386 | 2 512 | 131 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 113 | 147 | 2 486 | 47 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 35 | 108 | 72 | 87 | 37 | 428 | 1 239 | 26 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 316 | 152 | 2 796 | 805 | 2 588 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 162 | 206 | 195 | 217 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 547 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 206 | 195 | 217 | 378 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 660 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 2 796 | 4 936 | 2 588 | 13 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 2 796 | 4 936 | 2 588 | 13 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 316 | 152 | 2 796 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | 1 082 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 939 | 1 092 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 984 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 994 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 2 797 | 19 529 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 2 797 | 19 529 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 2 797 | 19 529 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 2 797 | 19 529 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 440 | 11 170 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 440 | 11 170 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 440 | 11 170 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 440 | 11 170 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 994 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 939 | 1 092 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 125 | 2 146 | 18 234 | 77 | 278 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 432 | 2 157 | 18 378 | 30 826 | 20 205 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 432 | 2 157 | 18 378 | 30 826 | 20 183 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 | 11 | 144 | 30 749 | 19 927 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 | 765 | 1 228 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | 4 | 87 | 195 | 315 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | 7 | 29 | 29 789 | 18 384 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 125 | 2 146 | 18 234 | 77 | 278 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | ||
| Активы | 42,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -485 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -687 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | +0,0 % | 0,0 % | +82,1 % | +76,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,76 | 0,65 | 0,92 | 0,93 | 0,80 | 2,08 ▼ | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,76 | 0,65 | 0,92 | 0,93 | 0,80 | 1,88 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,80 | 1,33 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,31 | -0,55 | -0,09 | -0,07 | -0,25 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 27,0 % | -15,2 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,3 % | 0,7 % | 12,4 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 25,9 % | -18,0 % | -5,6 % | 14,0 % | 0,0 % | -0,4 % | 7,7 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -50,3 % | -18,5 % | 49,1 % | 0,2 % | -7,8 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 2,80 | 3,30 | 3,51 | 5,35 | 21,38 | 0,44 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 800 дн. | 130 дн. | 103 дн. | 100 дн. | 68 дн. | — | 115 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 177 дн. | 148 дн. | 174 дн. | 116 дн. | 74 дн. | 21 дн. | 81 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | -18 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,31 | -0,55 | -0,09 | -0,07 | -0,25 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,51 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).