Финансы ВОЛОГОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ", Вологда
ВОЛОГОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 134 | 67 578 | 73 902 | 87 877 | 85 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 281 | 51 640 | 57 751 | 62 837 | 63 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 959 | 50 057 | 57 039 | 62 475 | 63 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 712 | 362 | 362 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 322 | 1 583 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 853 | 15 938 | 16 152 | 25 040 | 21 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | 322 | 353 | 977 | 3 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 396 | 11 795 | 13 635 | 20 634 | 16 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 102 | 3 493 | 1 812 | 1 305 | 1 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 935 | 327 | 315 | 2 106 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 37 | 19 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 276 | 57 134 | 67 578 | 73 902 | 87 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 946 | 36 281 | 51 640 | 57 751 | 62 837 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 876 | 34 959 | 50 057 | 57 039 | 62 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 712 | 362 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 070 | 1 322 | 1 583 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 330 | 20 853 | 15 938 | 16 152 | 25 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 412 | 420 | 322 | 353 | 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 912 | 12 396 | 11 795 | 13 635 | 20 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 668 | 5 102 | 3 493 | 1 812 | 1 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 2 935 | 327 | 315 | 2 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 37 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 134 | 67 579 | 73 902 | 87 877 | 85 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 697 | 40 725 | 45 682 | 50 750 | 46 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 971 | 17 971 | 17 971 | 22 231 | 22 231 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 476 | 13 726 | 22 754 | 27 711 | 28 519 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 250 | 9 028 | 4 957 | 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 255 | 5 555 | 4 495 | 2 630 | 12 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 255 | 5 555 | 4 495 | 2 630 | 12 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 182 | 21 299 | 23 725 | 34 497 | 26 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 914 | 10 441 | 17 500 | 9 836 | 5 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 253 | 10 843 | 6 210 | 24 646 | 21 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 276 | 57 134 | 67 579 | 73 902 | 87 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 959 | 27 697 | 40 725 | 45 682 | 50 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 483 | 13 971 | 17 971 | 17 971 | 22 231 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 086 | 1 476 | 13 726 | 22 754 | 27 711 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 250 | 9 028 | 4 957 | 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 650 | 7 255 | 5 555 | 4 495 | 2 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 650 | 7 255 | 5 555 | 4 495 | 2 630 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 667 | 22 182 | 21 299 | 23 725 | 34 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 200 | 14 914 | 10 441 | 17 500 | 9 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 452 | 7 253 | 10 843 | 6 210 | 24 646 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 11 454 | 10 594 | 11 774 | 4 474 |
| Выручка за предыдущий год | 2 987 | 13 312 | 16 224 | 15 670 | 13 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 491 | 1 858 | 5 630 | 3 896 | 8 942 |
| Выручка за отчетный год | 13 312 | 16 224 | 15 670 | 13 416 | 11 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 454 | 10 594 | 11 774 | 4 474 | 2 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 318 | 9 047 | 7 416 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 34 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 089 | 1 513 | 4 358 | 6 328 | 6 583 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 858 | 5 630 | 3 896 | 8 942 | 8 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 318 | 9 047 | 7 416 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | 34 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 458 | 1 089 | 1 513 | 4 358 | 6 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 410 | 9 429 | 5 474 | 1 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 219 | 132 | 83 | 33 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 422 | 308 | 2 388 | 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 895 | 845 | 26 | 14 124 | 6 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 483 | 260 | 1 792 | 8 942 | 6 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 410 | 9 429 | 5 474 | 1 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 173 | 219 | 132 | 83 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | 493 | 422 | 308 | 2 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 2 895 | 845 | 26 | 14 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 483 | 260 | 1 792 | 8 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 250 | 9 028 | 4 957 | 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 250 | 9 028 | 4 957 | 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 250 | 9 028 | 4 957 | 808 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 250 | 9 028 | 4 957 | 808 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 73,9 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 85,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,73 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,70 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 0,9 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 40 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 582 дн. | 1 006 дн. | 903 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.