Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ФИРМА "ГАЛАНТЕРЕЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ФИРМА "ГАЛАНТЕРЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 502 | 37 368 | 42 061 | 32 715 | 13 278 | 10 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 228 | 24 561 | 22 997 | 21 437 | 3 297 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 504 | 21 480 | 19 916 | 18 356 | 216 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 724 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 274 | 12 807 | 19 064 | 11 278 | 9 981 | 10 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 407 | 9 437 | 17 129 | 11 192 | 9 573 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 763 | 3 152 | 1 650 | 400 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 172 | 273 | 74 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 9 940 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 155 | 33 502 | 37 368 | 42 061 | 32 715 | 13 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 483 | 24 228 | 24 561 | 22 997 | 21 437 | 3 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 688 | 10 504 | 21 480 | 19 916 | 18 356 | 216 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 795 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 724 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 672 | 9 274 | 12 807 | 19 064 | 11 278 | 9 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 286 | 4 407 | 9 437 | 17 129 | 11 192 | 9 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 142 | 4 755 | 3 152 | 1 650 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 104 | 172 | 273 | 74 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 502 | 37 368 | 42 061 | 32 715 | 13 278 | 10 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 533 | 10 922 | 12 033 | 12 714 | 12 916 | 10 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 976 | 9 976 | 9 976 | 9 976 | 9 976 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 582 | 1 693 | 2 374 | 2 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 969 | 26 446 | 30 028 | 20 001 | 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 228 | 20 762 | 9 955 | 4 338 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 741 | 5 684 | 20 073 | 15 663 | 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 155 | 33 502 | 37 368 | 42 061 | 32 715 | 13 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 845 | 10 533 | 10 922 | 12 033 | 12 714 | 12 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 976 | 9 976 | 9 976 | 9 976 | 9 976 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | 582 | 1 693 | 2 374 | 2 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 310 | 22 969 | 26 446 | 30 028 | 20 001 | 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 117 | 20 228 | 20 762 | 9 955 | 4 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 193 | 2 741 | 5 684 | 20 073 | 15 663 | 362 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 517 | 734 | 1 234 | 2 549 | 16 155 | 659 |
| Выручка за предыдущий год | 22 346 | 28 451 | 23 921 | 27 487 | 20 480 | 5 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 171 | 27 717 | 22 687 | 24 938 | 4 325 | 5 019 |
| Выручка за отчетный год | 28 451 | 23 921 | 27 487 | 20 480 | 5 678 | 5 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 234 | 2 549 | 16 155 | 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 234 | 2 549 | 771 | 659 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 384 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 717 | 22 687 | 24 938 | 4 325 | 5 019 | 5 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 734 | 1 234 | 2 549 | 771 | 659 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 384 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 366 | 1 111 | 690 | 252 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 833 | 51 | 102 | 15 088 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 757 | 1 701 | 1 489 | 183 | 15 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 366 | 1 111 | 690 | 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | 51 | 102 | 15 088 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 757 | 1 701 | 1 489 | 183 | 15 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 1 111 | 681 | 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 1 111 | 681 | 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 1 111 | 681 | 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 1 111 | 681 | 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 316 | 316 | 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 976 | 9 976 | 9 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 1 693 | 2 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 922 | 12 033 | 12 714 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 316 | 316 | 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 976 | 9 976 | 9 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 693 | 2 374 | 2 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 033 | 12 714 | 12 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 901 | 3 415 | 2 458 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 471 | 17 477 | 2 458 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 471 | 17 477 | 2 458 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 570 | 14 062 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 778 | 10 280 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 847 | 3 782 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 945 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 010 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 010 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 810 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 810 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 3 415 | 2 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 681 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | — |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,9 % | +14,9 % | -25,5 % | -72,3 % | -6,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,48 | 0,63 | 0,56 | 27,57 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 1,13 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | — |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 2,42 | 2,50 | 1,57 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 5,2 % | 9,3 % | 3,8 % | 11,6 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 1,5 % | 4,0 % | 3,3 % | 3,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,0 % | 2,6 % | 2,1 % | 1,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 3,4 % | 9,2 % | 5,4 % | 1,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,43 | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 48 дн. | 22 дн. | — | 26 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 152 дн. | 251 дн. | 945 дн. | 696 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.