Финансы ООО "СЕВЕРСТРОЙРЕСУРС", Сазоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 936 | 28 536 | 42 533 | 37 360 | 38 821 | 36 902 | 38 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 702 | 14 203 | 17 560 | 22 892 | 21 717 | 23 043 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 702 | 14 043 | 17 381 | 22 693 | 21 109 | 21 760 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 160 | 179 | 199 | 608 | 1 283 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 936 | 15 834 | 28 330 | 19 800 | 15 929 | 15 185 | 15 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 | 1 281 | 1 372 | 1 576 | 754 | 1 298 | 2 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | 471 | 471 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 399 | 8 242 | 16 387 | 11 402 | 7 795 | 6 961 | 5 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 650 | 5 650 | 5 650 | 6 252 | 6 342 | 5 842 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 570 | 3 965 | 221 | 655 | 25 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 485 | 480 | 473 | 559 | 465 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 370 | 11 936 | 28 536 | 42 533 | 37 360 | 38 821 | 36 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 702 | 14 203 | 17 560 | 22 892 | 21 717 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 702 | 14 043 | 17 381 | 22 693 | 21 109 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 179 | 199 | 608 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 370 | 11 936 | 15 834 | 28 330 | 19 800 | 15 929 | 15 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 | 516 | 1 281 | 1 372 | 1 576 | 754 | 1 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | 471 | 471 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 817 | 4 619 | 8 242 | 16 387 | 11 402 | 7 795 | 6 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 780 | 5 650 | 5 650 | 5 650 | 6 252 | 6 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 21 | 570 | 3 965 | 221 | 655 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 480 | 473 | 559 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 936 | 28 536 | 42 533 | 37 360 | 38 821 | 36 902 | 38 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 898 | 49 | 782 | 1 130 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 888 | 39 | 772 | 1 120 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 208 | 173 | 167 | 164 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 208 | 173 | 167 | 164 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 823 | 27 638 | 42 318 | 36 370 | 37 518 | 37 696 | 41 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 407 | 21 289 | 23 291 | 23 797 | 23 809 | 23 448 | 25 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 6 349 | 18 476 | 12 159 | 12 987 | 13 180 | 15 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 551 | 414 | 722 | 1 069 | 1 243 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 370 | 11 936 | 28 536 | 42 533 | 37 360 | 38 821 | 36 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 332 | 113 | 898 | 49 | 782 | 1 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 888 | 39 | 772 | 1 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 208 | 173 | 167 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 166 | 208 | 173 | 167 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 038 | 11 823 | 27 638 | 42 319 | 36 370 | 37 518 | 37 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 839 | 11 407 | 21 289 | 23 291 | 23 797 | 23 809 | 23 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 199 | 416 | 6 349 | 18 476 | 12 159 | 12 987 | 13 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 414 | 722 | 1 068 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 554 | 1 498 | 5 522 | 4 114 | 6 660 | 7 443 | 5 780 |
| Выручка за предыдущий год | 8 138 | 13 139 | 30 268 | 39 678 | 36 720 | 24 527 | 22 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 416 | 11 641 | 24 746 | 35 564 | 30 060 | 17 084 | 16 490 |
| Выручка за отчетный год | 13 139 | 30 268 | 39 678 | 36 720 | 24 527 | 22 270 | 23 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 522 | 4 114 | 6 660 | 7 443 | 5 780 | 5 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 208 | 1 565 | 1 247 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 314 | 4 707 | 5 095 | 6 196 | 7 652 | 8 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 032 | 24 746 | 35 564 | 30 060 | 17 084 | 16 490 | 17 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 107 | 2 208 | 1 565 | 1 247 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 391 | 3 314 | 4 707 | 5 095 | 6 196 | 7 652 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 736 | 963 | 1 076 | 469 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | 50 | 2 | 90 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 568 | 1 200 | 402 | 29 | 73 | 9 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 7 071 | 1 886 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 963 | 249 | 6 956 | 460 | 2 593 | 605 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 963 | 1 076 | 469 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 205 | 204 | 50 | 2 | 90 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | 568 | 1 200 | 402 | 29 | 73 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 7 071 | 1 886 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 963 | 249 | 6 956 | 460 | 2 593 | 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 862 | 772 | 353 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 101 | 263 | 161 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 20 | 20 | 409 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 263 | 161 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 166 | 36 | 5 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | 20 | 20 | 409 | 674 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 862 | 772 | 353 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 862 | 772 | 353 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 | 772 | 353 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 39 | 772 | 1 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 898 | 49 | 782 | 1 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 772 | 1 120 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 | 782 | 1 130 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | 348 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 734 | 348 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | 348 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 734 | 348 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | 2 091 | 2 735 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 849 | 2 091 | 2 735 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | 2 091 | 2 735 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 849 | 2 091 | 2 735 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 | 782 | 1 130 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 898 | 49 | 782 | 1 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 395 | 448 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 038 | 47 321 | 32 831 | 27 510 | 29 227 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 689 | 35 490 | 32 429 | 27 483 | 28 727 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 349 | 6 781 | 402 | 27 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 643 | 51 065 | 32 383 | 27 908 | 30 206 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 668 | 31 443 | 15 820 | 9 217 | 11 382 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 019 | 7 672 | 8 601 | 9 174 | 9 841 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 956 | 4 680 | 808 | 949 | 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 550 | 200 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | 200 | 2 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 | 200 | 2 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 | 432 | 770 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 564 | 432 | 770 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 395 | 434 | 251 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 862 тыс. ₽ | -849 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 898 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -961 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,1 % | -7,5 % | -33,2 % | -9,2 % | +4,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,54 | 0,42 | 0,40 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,61 | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -0,03 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 30,78 | 867,02 | 46,77 | 33,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | -1,5 % | 4,3 % | 5,1 % | -8,4 % | -11,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | -2,1 % | 2,1 % | 1,4 % | -9,4 % | -11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -2,0 % | 2,1 % | 0,9 % | -5,7 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | -1 732,7 % | 98,7 % | 31,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,93 | 0,98 | 0,63 | 0,60 | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 151 дн. | 113 дн. | 116 дн. | 114 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 29 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 190 дн. | 148 дн. | 277 дн. | 292 дн. | 320 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | -25 дн. | -15 дн. | -145 дн. | -149 дн. | -173 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,75 | -0,49 | -0,84 | -1,36 | -1,48 | -1,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,35 | -2,28 | -2,63 | -3,44 | -4,55 | -5,58 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.