Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЭНЕРГОТРЕЙД", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЭНЕРГОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 038 | 312 753 | 561 919 | 366 961 | 422 681 | 367 718 | 207 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 755 | 36 481 | 254 517 | 32 548 | 38 107 | 28 815 | 7 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 050 | 36 447 | 34 489 | 32 528 | 30 566 | 28 815 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 220 000 | 7 541 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 21 | 7 159 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 704 | 5 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 283 | 276 272 | 307 402 | 334 413 | 384 574 | 338 902 | 200 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 124 | 125 | 117 | 100 | 28 786 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 895 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 217 | 174 063 | 204 064 | 233 999 | 284 216 | 293 339 | 127 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 32 900 | 37 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 011 | 199 | 3 214 | 289 | 241 | 12 563 | 1 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 5 256 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 780 | 157 038 | 312 753 | 561 919 | 366 961 | 422 681 | 367 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 19 755 | 36 480 | 254 517 | 32 548 | 38 107 | 28 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 422 | 19 050 | 36 447 | 34 489 | 32 528 | 30 566 | 28 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 220 000 | 7 541 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 21 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 704 | 5 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 349 | 137 283 | 276 272 | 307 402 | 334 413 | 384 574 | 338 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 124 | 125 | 117 | 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 895 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 347 | 113 217 | 174 063 | 204 064 | 233 999 | 284 216 | 293 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 32 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 001 | 24 011 | 199 | 3 214 | 289 | 241 | 12 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 55 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 037 | 312 753 | 561 919 | 366 961 | 422 681 | 367 718 | 207 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 090 | 11 638 | 12 888 | 20 186 | 30 239 | 41 171 | 34 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 090 | 10 638 | 11 888 | 19 186 | 29 239 | 40 171 | 33 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 380 | 369 | 356 | 343 | 330 | 5 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | 380 | 369 | 356 | 343 | 330 | 5 737 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 817 | 300 735 | 548 663 | 346 419 | 392 099 | 326 217 | 168 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 044 | 279 957 | 494 350 | 270 000 | 300 000 | 155 000 | 132 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 774 | 20 635 | 54 183 | 76 317 | 92 099 | 171 217 | 35 882 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 144 | 130 | 102 | 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 780 | 157 037 | 312 753 | 561 919 | 366 961 | 422 681 | 367 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 782 | 6 090 | 11 638 | 12 888 | 20 186 | 30 239 | 41 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 782 | 5 090 | 10 638 | 11 888 | 19 186 | 29 239 | 40 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 380 | 369 | 356 | 343 | 330 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 380 | 369 | 356 | 343 | 330 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 998 | 150 817 | 300 735 | 548 663 | 346 419 | 392 099 | 326 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 044 | 279 957 | 494 350 | 270 000 | 300 000 | 155 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 998 | 32 774 | 20 635 | 54 183 | 76 317 | 92 099 | 171 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 130 | 102 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 404 | 39 583 | 145 253 | 155 882 | 164 469 | 194 447 | 4 717 |
| Выручка за предыдущий год | 281 231 | 390 713 | 434 048 | 436 390 | 438 963 | 522 491 | 26 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 827 | 351 130 | 288 795 | 280 508 | 274 494 | 328 044 | 21 743 |
| Выручка за отчетный год | 390 713 | 434 048 | 436 390 | 438 963 | 522 491 | 26 460 | 34 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 583 | 145 254 | 155 882 | 164 469 | 194 447 | 4 717 | 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 447 | 6 741 | 914 | 4 956 | 13 309 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 136 | 138 513 | 154 968 | 159 513 | 181 138 | 6 124 | 3 014 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 130 | 288 794 | 280 508 | 274 494 | 328 044 | 21 743 | 33 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | 5 447 | 6 740 | 914 | 4 956 | 13 309 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 212 | 34 136 | 138 513 | 154 968 | 159 513 | 181 138 | 6 124 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 414 | 7 016 | 1 881 | 9 146 | 12 593 | 13 678 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 36 379 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 600 | 15 276 | 26 703 | 15 518 | 14 679 | 6 931 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 26 191 | 39 545 | 54 264 | 45 698 | 48 072 | 23 427 |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 | 119 246 | 195 326 | 31 960 | 30 878 | 24 620 | 10 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 105 380 | 170 090 | 209 | 1 414 | 12 521 | 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 127 | 5 414 | 7 016 | 1 881 | 9 146 | 12 593 | 13 678 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 379 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 600 | 15 276 | 26 703 | 15 518 | 14 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 26 191 | 39 545 | 54 264 | 45 698 | 48 072 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 119 247 | 195 326 | 31 960 | 30 878 | 24 620 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 139 | 105 380 | 170 090 | 209 | 1 414 | 12 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 880 | 4 308 | 5 547 | 1 250 | 7 298 | 10 055 | 10 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 976 | 1 248 | 544 | 1 855 | 2 531 | 2 760 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | 250 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 976 | 1 248 | 544 | 1 855 | 2 531 | 2 760 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 250 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 7 158 | |||||
| Прочее за отчетный год | 96 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 308 | 5 547 | 1 250 | 7 298 | 10 055 | 10 931 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 308 | 5 547 | 1 250 | 7 298 | 10 055 | 10 931 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 880 | 4 308 | 5 547 | 1 250 | 7 298 | 10 055 | 10 931 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 090 | 10 638 | 11 888 | 19 186 | 29 239 | 40 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 090 | 11 638 | 12 888 | 20 186 | 30 239 | 41 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 638 | 11 888 | 19 186 | 29 239 | 40 171 | 33 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 638 | 12 888 | 20 186 | 30 239 | 41 171 | 34 068 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 547 | 7 298 | 10 054 | 10 931 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 547 | 7 298 | 10 054 | 10 931 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 547 | 7 298 | 10 054 | 10 931 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 547 | 7 298 | 10 054 | 10 931 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 102 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 102 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 102 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 102 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 638 | 12 888 | 20 186 | 30 239 | 41 171 | 34 068 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 090 | 11 638 | 12 888 | 20 186 | 30 239 | 41 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 870 | 27 557 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 342 504 | 471 998 | 460 122 | 2 475 803 | 108 672 | 91 471 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 203 | 446 486 | 417 219 | 520 802 | 49 350 | 41 988 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 926 223 | 17 932 | 39 682 | 1 954 352 | 58 482 | 48 574 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 078 | 7 580 | 3 221 | 649 | 840 | 909 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 528 592 | 473 668 | 486 601 | 2 512 497 | 94 802 | 63 914 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 380 | 429 727 | 428 490 | 493 541 | 40 329 | 41 812 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 708 | 2 617 | 2 799 | 3 175 | 2 913 | 2 373 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 191 | 39 545 | 54 264 | 45 698 | 46 960 | 11 883 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 480 | 93 | 183 | 2 689 | 1 279 | 2 105 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 074 833 | 1 686 | 166 | 1 963 337 | 808 | 37 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 342 | 247 901 | 6 646 | 18 452 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 926 | 184 077 | 247 901 | 14 154 | 74 352 | 178 566 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 379 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 000 | 220 000 | 23 000 | 178 430 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 600 | 14 077 | 27 901 | 14 154 | 14 973 | 136 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 326 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 584 | 393 785 | 7 508 | 55 900 | 182 900 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 305 | 3 785 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 508 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 000 | 55 900 | 182 900 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 262 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 934 | 214 393 | 30 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 809 765 | 2 359 350 | 2 235 000 | 2 128 807 | 1 520 000 | 340 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 704 957 | 2 359 350 | 2 235 000 | 2 128 807 | 1 520 000 | 340 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 808 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 647 831 | 2 144 957 | 2 459 350 | 2 098 807 | 1 540 000 | 375 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 647 831 | 2 144 957 | 2 459 350 | 2 098 807 | 1 540 000 | 375 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 015 | 12 322 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 312,8 млн ₽ | 561,9 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | 367,7 млн ₽ | 207,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,56 | 0,97 | 1,04 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,56 | 0,96 | 1,04 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,19 | 0,29 | 0,14 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,2 % | 2,0 % | 3,0 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 316 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 71 дн. | 101 дн. | 2 874 дн. | 394 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.