Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 610 | 21 118 | 19 015 | 20 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 025 | 7 218 | 3 588 | 1 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 025 | 7 218 | 3 588 | 1 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 585 | 13 900 | 15 427 | 18 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 3 331 | 5 333 | 4 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 815 | 209 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 429 | 7 517 | 9 852 | 13 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 771 | 32 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 466 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 620 | 28 610 | 21 118 | 19 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 025 | 7 218 | 3 588 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 025 | 7 218 | 3 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 620 | 19 585 | 13 900 | 15 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 151 | 3 331 | 5 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 456 | 815 | 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 418 | 17 964 | 7 517 | 9 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 | 771 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 466 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 610 | 21 118 | 19 015 | 20 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 400 | 477 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 515 | 4 521 | 4 521 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 515 | 4 521 | 4 521 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 210 | 16 126 | 16 856 | 18 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 378 | 2 462 | 1 117 | 2 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 164 | 12 205 | 14 989 | 15 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 050 | 750 | 450 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 668 | 409 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 620 | 28 610 | 21 118 | 19 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 400 | 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 | 467 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 515 | 4 521 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 515 | 4 521 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 480 | 28 210 | 16 126 | 16 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 505 | 3 378 | 2 462 | 1 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 23 164 | 12 205 | 14 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 350 | 1 050 | 750 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 079 | 1 186 | 2 943 | 1 806 |
| Выручка за предыдущий год | 4 127 | 23 327 | 20 708 | 10 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 952 | 22 141 | 17 765 | 9 134 |
| Выручка за отчетный год | 23 327 | 20 708 | 10 940 | 1 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 943 | 1 806 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 | 605 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 539 | 1 201 | 389 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 136 | 17 765 | 9 134 | 2 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 404 | 605 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 992 | 2 539 | 1 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 211 | 92 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 299 | 925 | 896 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 183 | 19 172 | 3 692 | 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 024 | 19 185 | 4 654 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 346 | 92 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 299 | 925 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 183 | 19 172 | 3 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 024 | 19 185 | 4 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 260 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 86 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | |||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 70,53 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.