Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 058 | 698 402 | 510 791 | 562 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 607 | 460 | 313 | 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 318 | 460 | 313 | 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 289 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 451 | 697 942 | 510 478 | 562 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 616 | 5 859 | 38 723 | 67 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 2 458 | 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 835 | 588 338 | 363 169 | 314 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 067 | 82 524 | 162 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 13 189 | 12 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 906 | 10 415 | 6 155 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 245 | 606 849 | 698 432 | 510 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 918 | 652 | 460 | 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 918 | 652 | 460 | 313 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 327 | 606 197 | 697 972 | 510 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 206 | 601 | 5 859 | 38 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 349 | 2 458 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 557 | 559 298 | 588 338 | 363 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 443 | 102 067 | 82 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 564 | 2 209 | 423 | 13 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 643 | 936 | 10 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 058 | 698 402 | 510 791 | 562 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 816 | 8 602 | 9 041 | 9 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 592 | 9 031 | 9 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 010 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 232 | 689 800 | 501 750 | 552 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 195 | 81 940 | 25 632 | 50 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 037 | 607 860 | 476 118 | 502 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 245 | 606 849 | 698 432 | 510 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 561 | 8 615 | 8 632 | 9 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 605 | 8 622 | 9 031 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 684 | 598 234 | 689 800 | 501 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 195 | 108 240 | 81 940 | 25 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 489 | 489 994 | 607 860 | 476 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 832 | 44 393 | 70 506 | 49 623 |
| Выручка за предыдущий год | 249 250 | 745 530 | 871 865 | 769 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 582 | 701 137 | 801 359 | 720 299 |
| Выручка за отчетный год | 381 599 | 871 865 | 769 922 | 746 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 506 | 49 623 | 68 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 171 | 6 329 | 3 419 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 335 | 43 294 | 65 057 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 205 | 801 359 | 720 299 | 678 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 456 | 10 171 | 6 329 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 937 | 60 335 | 43 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 868 | 2 038 | 727 | 707 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 828 | 470 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 402 | 14 032 | 6 074 | 3 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 232 | 40 | 486 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 234 | 1 929 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 111 | 1 301 | 2 068 | 727 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 253 | 7 828 | 470 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 046 | 14 032 | 6 074 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 971 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 140 | 362 | 1 899 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 911 | 1 041 | 17 | 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | 260 | 385 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | 385 | 145 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 255 | 409 | 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 255 | 409 | 566 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 041 | 17 | 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 381,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 207,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 53,26 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.