Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "АФИНЫ СЕВЕРА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "АФИНЫ СЕВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 257 | 159 | 46 | 97 | 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 257 | 159 | 46 | 97 | 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 235 | 156 | 27 | 90 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 3 | 19 | 7 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 | 217 | 255 | 159 | 46 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 217 | 255 | 159 | 46 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 217 | 234 | 156 | 27 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 21 | 3 | 19 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 257 | 159 | 46 | 97 | 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 134 | 45 | 90 | 162 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 123 | 257 | 1 | 7 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 123 | 257 | 1 | 7 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 | 218 | 255 | 159 | 46 | 97 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 214 | 133 | 45 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 4 | 122 | 257 | 1 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 122 | 257 | 1 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 | 43 | 65 | |||
| Выручка за предыдущий год | 893 | 1 062 | 689 | 1 524 | 360 | 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 019 | 736 | 1 699 | 438 | 695 | |
| Выручка за отчетный год | 1 062 | 689 | 1 524 | 360 | 760 | 1 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 65 | 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 65 | 108 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 911 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 | 1 699 | 438 | 695 | 1 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 43 | 65 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 767 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 53 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 24 | 40 | 11 | 12 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 18 | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 25 | 26 | 40 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 18 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 16 | 4 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 16 | 4 | 9 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 44 | 72 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 44 | 72 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 257 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 134 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 0,62 | 46,00 | 13,86 | 4,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 0,62 | 46,00 | 13,86 | 4,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 19,00 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | -0,62 | 0,98 | 0,93 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | — | 0,02 | 0,08 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,1 % | -145,3 % | -202,2 % | 45,4 % | 35,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -59,7 % | — | -206,7 % | 48,9 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.