Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 799 | 1 813 | 1 450 | 1 287 | 1 613 | 1 512 | 1 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 799 | 1 813 | 1 450 | 1 231 | 1 613 | 1 512 | 1 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 311 | 326 | 813 | 987 | 1 436 | 1 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 92 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 232 | 294 | 369 | 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 62 | 227 | 49 | 175 | 76 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 024 | 511 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 | 2 799 | 1 813 | 1 450 | 1 287 | 1 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 2 799 | 1 813 | 1 450 | 1 231 | 1 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 299 | 311 | 326 | 813 | 1 436 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 184 | 92 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 1 106 | 232 | 294 | 369 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 325 | 62 | 227 | 49 | 76 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 906 | 1 024 | 511 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 799 | 1 813 | 1 450 | 1 287 | 1 613 | 1 512 | 1 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 647 | 1 391 | 1 238 | 1 247 | 1 234 | 56 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 | 85 | 94 | 81 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | 174 | 17 | 334 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 348 | 174 | 17 | 334 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 74 | 38 | 23 | 45 | 1 456 | 1 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 74 | 38 | 23 | 45 | 1 456 | 1 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 | 2 799 | 1 813 | 1 450 | 1 287 | 1 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 2 647 | 1 391 | 1 238 | 1 247 | 56 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 465 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | 238 | 85 | 94 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 174 | 17 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 348 | 174 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 152 | 74 | 38 | 23 | 1 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 63 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 89 | 74 | 38 | 23 | 1 456 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 390 | 1 129 | 2 234 | 3 969 | 1 038 | 57 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 252 | 7 617 | 7 641 | 16 995 | 9 227 | 18 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 138 | 6 488 | 5 407 | 13 026 | 8 189 | 18 443 | |
| Выручка за отчетный год | 7 617 | 7 641 | 16 995 | 9 227 | 8 266 | 18 500 | 18 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 234 | 3 969 | 1 038 | 920 | 57 | 75 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 158 | 183 | 178 | 57 | 75 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 212 | 3 811 | 855 | 569 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 426 | 5 407 | 13 026 | 8 189 | 7 346 | 18 443 | 18 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 22 | 158 | 183 | 57 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 938 | 2 212 | 3 811 | 855 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 82 | 106 | 117 | 101 | 57 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 63 | 16 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 64 | 52 | 50 | 48 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 126 | 82 | 106 | 117 | 57 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 24 | 63 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 41 | 64 | 52 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 101 | 66 | 85 | 94 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 25 | 16 | 21 | 23 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 16 | 21 | 23 | 20 | 11 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 66 | 85 | 94 | 81 | 46 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 66 | 85 | 94 | 81 | 46 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 66 | 85 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 26,00 | 10,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.