Финансы ООО "СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 857 | 197 299 | 130 851 | 267 123 | 542 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 971 | 151 398 | 51 729 | 173 294 | 135 082 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 971 | 151 392 | 51 729 | 173 294 | 116 559 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 18 523 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 886 | 45 901 | 79 122 | 93 829 | 407 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 614 | 4 076 | 21 453 | 41 754 | 217 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 819 | 57 618 | 51 966 | 187 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 6 | 51 | 109 | 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 657 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 203 | 173 857 | 197 299 | 130 851 | 267 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 180 | 129 971 | 151 398 | 51 729 | 173 294 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 180 | 128 765 | 151 392 | 51 729 | 173 294 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 206 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 43 886 | 45 901 | 79 122 | 93 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 27 | 4 076 | 21 453 | 41 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 587 | 41 819 | 57 618 | 51 966 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 272 | 6 | 51 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 857 | 197 299 | 130 851 | 267 123 | 542 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 517 | 71 688 | 80 471 | 81 466 | 14 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 30 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 678 | 50 461 | 51 456 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 088 | 56 710 | 56 276 | 87 828 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 088 | 56 710 | 56 276 | 87 828 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 252 | 68 901 | 50 380 | 129 381 | 440 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 293 | 60 292 | 20 138 | 72 796 | 215 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 956 | 8 609 | 30 242 | 56 585 | 224 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 203 | 173 857 | 197 299 | 130 851 | 267 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 52 517 | 71 688 | 80 471 | 81 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 010 | 30 010 | 30 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 507 | 41 678 | 50 461 | 51 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 040 | 62 088 | 56 710 | 56 276 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 040 | 62 088 | 56 710 | 56 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 142 | 59 252 | 68 901 | 50 380 | 129 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 929 | 55 293 | 60 292 | 20 138 | 72 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 213 | 3 956 | 8 609 | 30 242 | 56 585 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 1 210 | 1 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 944 | 64 001 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 52 734 | 64 000 | ||
| Выручка за отчетный год | 545 | 53 944 | 64 001 | 19 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 967 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 243 | 61 | 673 | 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 545 | 52 734 | 64 000 | 113 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 967 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 545 | 243 | 61 | 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 083 | 967 | 40 727 | 1 072 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 315 | 698 | 15 682 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 232 | 5 962 | 11 180 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 796 | 4 763 | 11 392 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 211 141 | 159 250 | 88 222 | 316 598 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 870 | 159 214 | 88 374 | 314 895 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 377 | 64 654 | 6 763 | 40 727 | 1 072 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 70 684 | 605 | 40 315 | 698 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 508 | 1 232 | 5 962 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 72 | 10 | 796 | 4 763 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 285 | 140 371 | 51 804 | 95 249 | 88 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 026 | 145 870 | 47 111 | 95 213 | 88 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 65 860 | 5 531 | 40 645 | 995 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 76 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 206 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 77 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 996 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 523 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 860 | 967 | 40 645 | 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 860 | 967 | 40 645 | 995 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 860 | 5 531 | 40 645 | 995 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 010 | 30 010 | 30 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 678 | 50 461 | 51 456 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 688 | 80 471 | 81 466 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 010 | 30 010 | 30 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 461 | 51 456 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 471 | 81 466 | 14 053 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 645 | 995 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 645 | 995 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 645 | 995 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 645 | 995 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 862 | 67 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 862 | 67 413 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 071 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 071 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 862 | 8 342 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 862 | 8 342 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 471 | 81 466 | 14 053 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 688 | 80 471 | 81 466 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 | 19 906 | 41 486 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 | 18 509 | 31 898 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 12 | 13 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 159 | 63 | 7 062 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 72 | 63 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 1 250 | 2 450 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 353 | 143 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 821 | 150 462 | 225 515 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 64 001 | 174 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 177 | 147 638 | 205 957 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 643 | 2 824 | 19 384 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 468 | 169 088 | 82 160 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 950 | 72 469 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 518 | 96 619 | 82 160 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 179 | 83 612 | 476 021 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 791 | 83 612 | 315 503 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 22 388 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 518 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 230 | 45 022 | 577 342 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 862 | 8 342 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 368 | 45 022 | 408 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 518 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 58 | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 65,9 млн ₽ |
| Активы | 173,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.