Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 120 | 13 433 | 12 773 | 15 274 | 17 556 | 15 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 120 | 13 433 | 12 773 | 15 274 | 17 556 | 15 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 927 | 5 583 | 5 032 | 9 465 | 12 418 | 12 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 826 | 7 732 | 7 540 | 5 613 | 4 589 | 3 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 118 | 201 | 196 | 549 | 324 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 642 | 12 120 | 13 433 | 12 773 | 15 274 | 17 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 642 | 12 120 | 13 433 | 12 773 | 15 274 | 17 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 292 | 6 927 | 5 583 | 5 032 | 9 465 | 12 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 4 826 | 7 732 | 7 540 | 5 613 | 4 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 367 | 118 | 201 | 196 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 120 | 13 433 | 12 773 | 15 274 | 17 556 | 15 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 633 | 11 135 | 11 388 | 13 414 | 15 623 | 13 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 487 | 2 298 | 1 385 | 1 860 | 1 933 | 1 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 520 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 2 298 | 1 385 | 1 860 | 1 933 | 1 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 642 | 12 120 | 13 433 | 12 773 | 15 274 | 17 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 959 | 8 633 | 11 135 | 11 388 | 13 414 | 15 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 683 | 3 487 | 2 298 | 1 385 | 1 860 | 1 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 1 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 983 | 1 967 | 2 298 | 1 385 | 1 860 | 1 933 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 538 | 2 698 | 2 529 | 2 647 | 4 082 | 4 730 |
| Выручка за предыдущий год | 88 499 | 36 771 | 38 516 | 131 694 | 153 313 | 161 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 961 | 34 073 | 35 987 | 129 047 | 149 231 | 156 781 |
| Выручка за отчетный год | 36 771 | 38 516 | 131 694 | 153 313 | 161 511 | 127 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 698 | 2 529 | 2 647 | 4 082 | 4 730 | 5 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 698 | 2 529 | 2 647 | 4 082 | 4 730 | 5 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 073 | 35 987 | 129 047 | 149 231 | 156 781 | 122 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 538 | 2 698 | 2 529 | 2 647 | 4 082 | 4 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 674 | 2 502 | 2 620 | 2 026 | 2 209 | 2 072 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 27 | 27 | 2 056 | 2 521 | 3 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 521 | 2 674 | 2 502 | 2 620 | 2 026 | 2 209 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 24 | 27 | 27 | 2 056 | 2 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 521 | 2 674 | 2 502 | 2 620 | 2 026 | 2 209 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 674 | 2 502 | 2 620 | 2 026 | 2 209 | 2 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 674 | 2 502 | 2 620 | 2 026 | 2 209 | 2 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,48 | 5,85 | 9,22 | 8,21 | 9,08 | 8,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 3,42 | 5,59 | 3,12 | 2,66 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 0,11 | 0,28 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,83 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 18,6 % | 20,5 % | 13,3 % | 12,6 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 22,5 % | 23,0 % | 15,1 % | 14,1 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 57 дн. | 14 дн. | 23 дн. | 29 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.