Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 275 | 13 821 | 23 684 | 33 236 | 33 919 | 31 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 723 | 665 | 432 | 185 | 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 723 | 665 | 432 | 185 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 253 | 13 098 | 23 019 | 32 805 | 33 734 | 31 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 138 | 482 | 64 | 17 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 524 | 12 276 | 22 129 | 32 322 | 33 314 | 31 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 684 | 408 | 419 | 403 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 334 | 8 275 | 13 821 | 23 684 | 33 236 | 33 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 22 | 723 | 665 | 432 | 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 | 22 | 723 | 665 | 432 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 991 | 8 253 | 13 098 | 23 019 | 32 804 | 33 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 91 | 138 | 482 | 64 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 207 | 7 524 | 12 276 | 22 129 | 32 321 | 33 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 730 | 638 | 684 | 408 | 419 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 275 | 13 821 | 23 684 | 33 236 | 33 919 | 31 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 199 | 886 | 1 191 | 1 196 | 1 656 | 2 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 243 | 526 | 511 | 284 | 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 613 | 243 | 526 | 511 | 284 | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 463 | 12 692 | 21 967 | 31 529 | 31 979 | 29 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 455 | 12 692 | 21 967 | 31 529 | 31 979 | 29 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 334 | 8 275 | 13 821 | 23 684 | 33 236 | 33 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 | 1 199 | 886 | 1 191 | 1 196 | 1 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 613 | 243 | 526 | 511 | 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 411 | 613 | 243 | 526 | 511 | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 789 | 6 463 | 12 692 | 21 967 | 31 529 | 31 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 786 | 6 455 | 12 692 | 21 967 | 31 529 | 31 979 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 1 482 | 313 | 778 | 1 512 | 1 153 |
| Выручка за предыдущий год | 12 202 | 29 354 | 31 579 | 31 119 | 26 303 | 24 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 956 | 27 872 | 31 266 | 30 341 | 24 791 | 23 658 |
| Выручка за отчетный год | 29 354 | 31 579 | 31 119 | 26 303 | 24 811 | 22 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 482 | 313 | 778 | 1 512 | 1 153 | 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 482 | 313 | 778 | 1 512 | 1 153 | 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 872 | 31 266 | 30 341 | 24 791 | 23 658 | 22 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 1 482 | 313 | 778 | 1 512 | 1 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 482 | 313 | 778 | 747 | 709 | 616 |
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 71 | 283 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 515 | 57 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 1 482 | 313 | 778 | 747 | 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 992 | 515 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 1 189 | 266 | 661 | 506 | 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 293 | 47 | 117 | 241 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 47 | 117 | 241 | 249 | 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 189 | 266 | 661 | 506 | 460 | 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 | 266 | 661 | 506 | 460 | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 886 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 5,90 | 14,60 | 18,89 | 26,79 | 19,48 | 14,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 1,9 % | 2,8 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 30,0 % | 55,5 % | 42,3 % | 27,8 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.