Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 966 | 326 | 2 958 | 1 198 | 4 251 | 6 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 137 | 114 | 152 | 127 | 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 32 | 23 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | 105 | 91 | 152 | 127 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 806 | 189 | 2 844 | 1 046 | 4 124 | 6 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 74 | 74 | 74 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 82 | 2 752 | 957 | 4 116 | 6 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 33 | 18 | 15 | 8 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 721 | 966 | 326 | 2 958 | 1 198 | 4 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 160 | 137 | 114 | 152 | 127 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 42 | 32 | 23 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 | 105 | 91 | 152 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 670 | 806 | 189 | 2 844 | 1 046 | 4 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 186 | 74 | 74 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 593 | 617 | 82 | 2 752 | 957 | 4 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 966 | 326 | 2 958 | 1 198 | 4 251 | 6 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 1 345 | 4 143 | 11 333 | 12 791 | 12 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 1 345 | 4 143 | 11 333 | 12 791 | 12 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 994 | 824 | 1 160 | 1 755 | 5 228 | 9 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 176 | 384 | 1 338 | 2 362 | 3 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 648 | 776 | 417 | 2 866 | 6 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 721 | 966 | 326 | 2 958 | 1 198 | 4 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 345 | 4 143 | 11 333 | 12 791 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 1 345 | 4 143 | 11 333 | 12 791 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 204 | 1 994 | 824 | 1 160 | 1 755 | 5 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 788 | 500 | 176 | 384 | 1 338 | 2 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 1 494 | 648 | 776 | 417 | 2 866 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 738 | 478 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 541 | 3 236 | 101 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 803 | 2 758 | 378 | 57 | 39 | 120 |
| Выручка за отчетный год | 3 236 | 101 | 50 | 1 415 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 758 | 378 | 57 | 39 | 120 | 1 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 738 | 478 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 246 | 418 | 1 364 | 1 702 | 1 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 10 | 178 | 1 800 | 264 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 58 | 77 | 8 319 | 1 744 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 608 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 52 | 246 | 418 | 1 364 | 1 702 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 10 | 178 | 1 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 1 981 | 58 | 77 | 8 319 | 1 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 253 | 44 | 1 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 44 | 1 | 112 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -615 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -9,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 966 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,23 | 2,45 | 0,60 | 0,79 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,14 | 2,39 | 0,55 | 0,79 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,27 | -5,65 | -0,79 | -9,92 | -3,24 | -2,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -180,6 % | -188,7 % | -17,0 % | -796,7 % | -44,2 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 71 дн. | 474 дн. | 693 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -220 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.