Финансы ООО "ТК РОС-ОЙЛ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК РОС-ОЙЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 074 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 242 |
| Выручка за предыдущий год | 185 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 656 |
| Выручка за отчетный год | 107 811 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 959 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 107,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 222 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 155,55 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.