Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО ХОЛДИНГ "КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ", Котельниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО ХОЛДИНГ "КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 2 | 8 167 | 14 837 | 73 526 | 77 330 | 84 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 337 | 277 | 812 | 751 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 392 | 337 | 277 | 812 | 751 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 7 775 | 14 500 | 73 249 | 76 518 | 84 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 238 | 3 883 | 988 | 9 934 | 18 066 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 185 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 527 | 10 617 | 10 244 | 5 420 | 5 478 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 998 | 61 054 | 60 359 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 9 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 8 167 | 14 837 | 71 196 | 77 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 337 | 277 | 812 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 | 337 | 277 | 812 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 7 775 | 14 500 | 70 919 | 76 518 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 3 883 | 1 303 | 9 934 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 110 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 527 | 10 617 | 7 591 | 5 420 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 998 | 61 054 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 9 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 2 | 8 167 | 14 837 | 73 526 | 77 330 | 84 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 120 | 2 035 | 54 189 | 69 319 | 75 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 2 025 | 54 179 | 69 309 | 75 525 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 567 | 1 661 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 567 | 1 661 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 047 | 11 235 | 17 676 | 8 011 | 9 304 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 895 | 2 934 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 047 | 11 235 | 6 781 | 5 077 | 9 304 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 8 167 | 14 837 | 71 196 | 77 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 120 | 2 035 | 51 305 | 69 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 2 025 | 51 295 | 69 309 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 567 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 567 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 047 | 11 235 | 19 891 | 8 011 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 916 | 2 934 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 047 | 11 235 | 6 975 | 5 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 325 | 2 038 | 52 091 | 16 502 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 563 | 4 941 | 59 641 | 22 555 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 238 | 2 903 | 7 550 | 6 053 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 634 | 4 941 | 59 641 | 22 555 | 9 780 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 2 038 | 51 987 | 16 502 | 7 009 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 2 038 | 51 987 | 16 502 | 7 009 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 534 | 2 903 | 7 654 | 6 053 | 2 771 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 290 | 2 038 | 52 091 | 16 502 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 1 565 | 2 217 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 80 | 53 | 3 010 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 301 | 2 015 | 52 297 | 18 014 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 861 | 247 | 1 565 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 850 | 23 | 41 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | 2 015 | 49 170 | 18 014 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 127 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 301 | 2 015 | 49 170 | 18 014 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 2 015 | 51 295 | 69 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 | 2 025 | 51 305 | 69 319 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 2 015 | 54 169 | 69 309 | 75 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 | 2 025 | 54 179 | 69 319 | 75 535 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 2 015 | 52 154 | 18 014 | 6 216 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 | 2 035 | 54 189 | 69 319 | 75 535 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 | 2 035 | 51 305 | 69 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 51 029 | 9 963 | 2 353 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 697 | 9 449 | 73 840 | 22 787 | 11 457 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 697 | 7 657 | 70 816 | 20 870 | 8 891 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 792 | 3 024 | 1 917 | 2 566 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 688 | 11 025 | 22 811 | 12 824 | 9 104 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 311 | 7 155 | 11 526 | 12 408 | 3 707 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 | 319 | 490 | 418 | 305 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 | 3 551 | 10 795 | 2 | 5 092 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 567 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 567 | 12 720 | 418 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 567 | 12 720 | 418 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 730 | 10 400 | 2 353 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 730 | 2 353 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.