Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ", Новая паника
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 884 | 12 940 | 41 942 | 173 651 | 598 607 | 597 511 | 564 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 17 620 | 29 650 | 27 749 | 35 798 | 47 796 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 17 620 | 20 754 | 21 303 | 29 705 | 41 987 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 896 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 217 | 4 864 | 4 580 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 876 | 12 940 | 24 322 | 144 001 | 570 858 | 561 713 | 516 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 179 | 2 309 | 17 987 | 18 696 | 12 027 | 30 773 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 826 | 728 | 727 | 721 | 721 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 752 | 5 462 | 13 226 | 82 018 | 495 601 | 494 263 | 431 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 124 | 32 | 46 | 3 078 | 21 788 | 19 472 | 20 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 267 | 5 915 | 8 741 | 2 595 | 3 779 | 2 413 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 137 | 8 884 | 11 083 | 45 698 | 173 652 | 598 607 | 597 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 8 | 22 023 | 29 650 | 27 749 | 35 798 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 8 | 22 023 | 20 754 | 21 303 | 29 705 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 896 | 1 229 | 1 229 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 217 | 4 864 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 119 | 8 876 | 11 083 | 23 675 | 144 002 | 570 858 | 561 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 826 | 1 179 | 1 783 | 17 987 | 18 696 | 12 027 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 524 | 728 | 727 | 721 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 164 | 263 | 3 605 | 12 407 | 82 018 | 495 601 | 494 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 451 | 31 451 | 31 451 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 2 124 | 32 | 46 | 3 078 | 21 788 | 19 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 489 | 6 267 | 5 915 | 8 741 | 2 595 | 3 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 884 | 12 940 | 41 942 | 173 651 | 598 607 | 597 511 | 564 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 454 271 | 465 571 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 500 030 | 500 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 955 | 57 380 | 580 | 1 806 | 41 806 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 955 | 57 380 | 580 | 580 | 40 580 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 1 226 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 664 | 26 868 | 58 184 | 196 873 | 645 377 | 141 434 | 57 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 659 | 11 996 | 28 952 | 63 711 | 559 604 | 58 786 | 10 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 14 872 | 29 232 | 133 162 | 85 773 | 82 648 | 46 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 137 | 8 884 | 11 083 | 45 698 | 173 652 | 598 607 | 597 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 572 | 220 | 454 271 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 500 030 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 955 | 57 380 | 580 | 1 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 955 | 57 380 | 580 | 580 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 226 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 565 | 8 664 | 25 233 | 58 088 | 196 874 | 645 377 | 141 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 557 | 7 659 | 11 996 | 28 952 | 63 711 | 559 604 | 58 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 005 | 13 237 | 29 136 | 133 163 | 85 773 | 82 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 598 | 42 046 | 15 058 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 827 | 14 946 | 67 886 | 164 654 | 187 058 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 12 152 | 14 348 | 85 187 | 122 608 | 172 000 | |
| Выручка за отчетный год | 10 827 | 14 946 | 67 886 | 164 654 | 187 058 | 167 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 42 046 | 15 058 | 828 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 046 | 15 058 | 828 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 134 | 42 484 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 152 | 14 348 | 85 187 | 122 608 | 172 000 | 166 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 046 | 15 058 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 356 | 42 484 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 22 419 | 6 564 | 10 228 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 957 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 914 | 8 801 | 7 044 | 37 460 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 030 | 511 | 2 033 | 22 830 | 23 952 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 18 | 254 | 18 891 | 14 616 | 31 324 | 10 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 314 | 22 419 | 6 564 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 914 | 8 801 | 7 044 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 197 | 1 030 | 511 | 2 033 | 22 830 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 21 | 18 | 254 | 18 891 | 14 616 | 31 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 14 255 | 1 621 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 8 896 | 1 279 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 798 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 572 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 896 | 1 279 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 798 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 572 | 497 | 1 073 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 255 | 1 621 | 11 300 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 255 | 1 621 | 11 300 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 255 | 1 621 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 500 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 271 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 500 030 | 500 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 454 271 | 465 571 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 252 | 1 621 | 11 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 252 | 501 621 | 11 300 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 255 | 1 621 | 11 300 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 255 | 1 621 | 11 300 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 997 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 997 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 596 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 596 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 596 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 596 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 454 271 | 465 571 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 271 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 629 | 957 | 6 065 | 43 692 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 562 | 168 598 | 207 801 | 272 172 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 025 | 165 594 | 194 918 | 174 188 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 537 | 3 004 | 12 883 | 97 984 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 933 | 167 641 | 201 736 | 228 480 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 852 | 36 036 | 49 915 | 62 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 949 | 39 814 | 47 049 | 76 361 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 317 | 7 044 | 512 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 172 | 1 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 815 | 84 747 | 103 600 | 87 879 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 753 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 457 | 40 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 517 457 | 40 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 026 | 499 704 | 8 381 | 83 140 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 499 181 | 818 | 75 093 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 026 | 523 | 7 563 | 8 047 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 603 | 18 710 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -44,2 млн ₽ |
| Активы | 173,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.