Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК", Фролово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 794 | 6 807 | 4 532 | 5 549 | 7 388 | 11 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 1 123 | 1 185 | 1 330 | 1 145 | 2 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 1 123 | 1 185 | 1 330 | 1 145 | 1 258 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 983 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 050 | 5 684 | 3 347 | 4 219 | 6 243 | 9 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 629 | 914 | 885 | 868 | 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 378 | 4 522 | 1 489 | 1 843 | 4 757 | 7 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 533 | 944 | 1 491 | 618 | 1 659 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 349 | 3 794 | 6 807 | 4 532 | 5 549 | 7 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 744 | 1 123 | 1 185 | 1 330 | 1 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 | 744 | 1 123 | 1 185 | 1 330 | 1 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 677 | 3 050 | 5 684 | 3 347 | 4 219 | 6 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 357 | 629 | 914 | 885 | 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 958 | 2 378 | 4 522 | 1 489 | 1 843 | 4 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 276 | 315 | 533 | 944 | 1 491 | 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 794 | 6 807 | 4 532 | 5 549 | 7 388 | 11 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 783 | 1 075 | 3 413 | 5 680 | 4 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 947 | 3 024 | 3 457 | 2 136 | 1 708 | 7 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 947 | 3 024 | 3 457 | 2 136 | 1 708 | 7 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 349 | 3 794 | 6 807 | 4 532 | 5 549 | 7 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 331 | 3 783 | 1 075 | 3 413 | 5 680 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 018 | 3 947 | 3 024 | 3 457 | 2 136 | 1 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 018 | 3 947 | 3 024 | 3 457 | 2 136 | 1 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 203 | 7 868 | 62 | 4 956 | 4 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 819 | 22 588 | 40 908 | 35 198 | 37 535 | 46 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 616 | 24 041 | 33 040 | 35 136 | 32 579 | 42 063 |
| Выручка за отчетный год | 22 588 | 40 908 | 35 198 | 37 535 | 46 115 | 63 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 868 | 62 | 4 956 | 4 052 | 7 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 868 | 62 | 4 956 | 4 052 | 7 105 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 041 | 33 040 | 35 136 | 32 579 | 42 063 | 56 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 203 | 7 868 | 62 | 4 956 | 4 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 881 | 4 568 | 3 987 | 6 911 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 21 | 484 | 481 | 747 | 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 662 | 1 008 | 2 195 | 635 | 812 | 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 876 | 6 881 | 4 568 | 3 987 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 188 | 21 | 484 | 481 | 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 662 | 1 008 | 2 195 | 635 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 911 | 6 015 | 4 087 | 3 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 965 | 238 | 866 | 398 | 481 | 445 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 866 | 398 | 481 | 445 | 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 015 | 4 087 | 3 542 | 6 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 015 | 4 087 | 3 542 | 6 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -153 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,88 | 0,97 | 1,98 | 3,66 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,67 | 0,70 | 1,56 | 3,15 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,27 | 0,70 | 0,36 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,56 | 0,24 | 0,62 | 0,77 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 | 3,22 | 0,63 | 0,30 | 1,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,1 % | 88,4 % | -45,2 % | 73,7 % | 47,9 % | 52,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 159,0 % | -190,4 % | 119,7 % | 62,4 % | 136,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.