Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЛОВЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Иловля
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЛОВЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 450 | 90 707 | 87 581 | 86 491 | 83 542 | 87 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 065 | 77 355 | 74 250 | 71 754 | 68 269 | 74 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 065 | 77 355 | 74 250 | 71 754 | 68 269 | 74 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 385 | 13 352 | 13 331 | 14 737 | 15 273 | 13 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 124 | 1 316 | 612 | 1 305 | 1 659 | 1 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 888 | 11 168 | 11 434 | 12 387 | 12 119 | 10 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 810 | 1 285 | 1 029 | 1 310 | 1 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | 58 | 16 | 185 | 205 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 266 | 89 450 | 90 707 | 87 581 | 86 491 | 83 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 775 | 75 065 | 77 355 | 74 250 | 71 754 | 68 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 775 | 75 065 | 77 355 | 74 250 | 71 754 | 68 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 491 | 14 385 | 13 352 | 13 331 | 14 737 | 15 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | 1 124 | 1 316 | 612 | 1 305 | 1 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 435 | 12 888 | 11 168 | 11 434 | 12 387 | 12 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 47 | 810 | 1 285 | 1 029 | 1 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 326 | 58 | 16 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 450 | 90 707 | 87 581 | 86 491 | 83 542 | 87 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 585 | 96 719 | 96 590 | 97 828 | 99 771 | 111 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 900 | 1 100 | 1 575 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 657 | 9 887 | 10 770 | 11 058 | 12 339 | 14 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 78 028 | 85 732 | 84 245 | 86 770 | 87 433 | 97 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 266 | 89 450 | 90 707 | 87 581 | 86 491 | 83 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 633 | 90 585 | 95 484 | 97 635 | 97 828 | 99 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 1 100 | 1 575 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 661 | 10 657 | 9 887 | 10 770 | 11 058 | 12 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 972 | 78 028 | 84 497 | 85 290 | 86 770 | 87 432 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 30 320 | 51 991 | 55 182 | 57 067 | 71 552 | 70 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 686 | 58 968 | 67 440 | 72 338 | 81 258 | 81 982 |
| Выручка за отчетный год | 51 991 | 55 182 | 57 067 | 71 552 | 70 058 | 75 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 968 | 67 440 | 72 338 | 81 258 | 81 982 | 99 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 915 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | 211 | 244 | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 523 | 11 368 | 11 218 | 10 644 | 10 967 | 22 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 532 | 3 226 | 970 | 1 414 | 3 123 | 5 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 915 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 211 | 244 | 98 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 10 523 | 11 368 | 11 218 | 10 644 | 10 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 2 532 | 3 226 | 970 | 1 414 | 3 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 045 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 683 | 550 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 045 | |||||
| Прочее за отчетный год | 683 | 550 | 731 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 232 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 232 | 1 283 | 4 872 | 7 495 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 232 | 1 283 | 4 872 | 7 495 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 232 | 1 283 | 4 872 | 7 495 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 232 | 1 283 | 4 872 | 7 495 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 236 | 75 433 | 71 203 | 73 708 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 720 | 75 236 | 75 433 | 71 203 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 215 | 34 376 | 1 269 | 281 | 160 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 247 | 53 518 | 71 276 | 80 290 | 79 447 | 98 093 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 115 | 53 351 | 56 009 | 69 740 | 68 612 | 74 462 |
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | 167 | 15 267 | 10 550 | 10 835 | 23 631 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 032 | 19 142 | 72 851 | 79 021 | 79 166 | 97 933 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 620 | 54 467 | 55 978 | 71 797 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 319 | 10 243 | 15 606 | 14 692 | 14 134 | 22 516 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 244 | 90 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 713 | 8 899 | 18 381 | 9 772 | 9 054 | 3 620 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 575 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 625 | 1 000 | 2 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | 1 000 | 2 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 091 | 36 068 | 1 125 | 1 525 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 | 1 800 | 1 125 | 1 525 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 969 | 34 268 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 281 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 83,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.