Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 110 | 11 038 | 11 027 | 11 010 | 16 998 | 46 933 | 100 348 | 118 223 | 142 028 | 146 988 | 151 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 784 | 10 710 | 10 710 | 10 706 | 10 703 | 10 700 | 10 709 | 10 709 | 11 015 | 11 015 | 11 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 098 | 10 024 | 10 024 | 10 020 | 10 017 | 10 014 | 10 023 | 10 023 | 10 329 | 10 329 | 10 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 | 328 | 317 | 304 | 6 295 | 36 233 | 89 639 | 107 514 | 131 013 | 135 973 | 140 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 46 | 46 | 61 | 6 047 | 35 990 | 89 384 | 107 265 | 130 761 | 135 686 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 536 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 39 | 28 | 5 | 12 | 6 | 9 | 44 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 900 | 11 110 | 11 038 | 11 027 | 11 010 | 16 998 | 82 559 | 100 348 | 118 223 | 142 028 | 146 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 659 | 10 784 | 10 710 | 10 710 | 10 706 | 10 703 | 10 709 | 10 709 | 10 709 | 11 015 | 11 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 639 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 020 | 10 098 | 10 024 | 10 024 | 10 020 | 10 017 | 10 023 | 10 023 | 10 023 | 10 329 | 10 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 326 | 328 | 317 | 304 | 6 295 | 71 850 | 89 639 | 107 514 | 131 013 | 135 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 274 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 35 | 46 | 46 | 61 | 6 047 | 71 603 | 89 384 | 107 265 | 130 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 686 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 39 | 28 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 110 | 11 038 | 11 027 | 11 010 | 16 998 | 46 933 | 100 348 | 118 223 | 142 028 | 146 988 | 151 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 30 023 | 76 694 | 94 516 | 112 380 | 117 284 | 122 156 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 601 | 11 629 | 11 631 | 11 693 | 16 823 | 16 910 | 23 654 | 23 707 | 29 648 | 29 704 | 29 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | 198 | 198 | 232 | 276 | 323 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 435 | 11 431 | 11 433 | 11 461 | 16 547 | 16 587 | 23 652 | 23 705 | 29 646 | 29 702 | 29 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 900 | 11 110 | 11 038 | 11 027 | 11 010 | 16 998 | 82 559 | 100 348 | 118 223 | 142 028 | 146 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | 65 852 | 76 694 | 94 516 | 112 380 | 117 284 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 397 | 11 601 | 11 629 | 11 631 | 11 693 | 16 823 | 16 707 | 23 654 | 23 707 | 29 648 | 29 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 198 | 198 | 232 | 276 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 397 | 11 435 | 11 431 | 11 433 | 11 461 | 16 547 | 16 663 | 23 652 | 23 705 | 29 646 | 29 702 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 17 946 | 17 895 | 17 863 | 17 870 | 18 143 | 31 188 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 20 | 20 | 18 000 | 18 035 | 18 000 | 18 005 | 18 010 | 18 050 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 30 | 16 | 54 | 54 | 133 | 13 138 | ||||
| Выручка за отчетный год | 20 | 20 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 005 | 18 010 | 18 050 | 18 050 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 17 946 | 17 921 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 17 946 | 17 921 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 30 | 16 | 54 | 54 | 79 | 133 | 13 138 | 13 167 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 17 946 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 17 912 | 17 855 | 13 | 8 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 12 | 25 | 34 | 66 | 13 | 8 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 17 912 | 13 | 8 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 12 | 25 | 34 | 13 | 8 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 17 912 | 17 865 | 17 843 | 17 831 | 17 864 | 4 904 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 17 912 | 17 855 | 17 843 | 17 831 | 17 864 | 4 904 | 4 871 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 17 912 | 17 855 | 17 843 | 17 831 | 17 864 | 4 904 | 4 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 46,9 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,2 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 3,79 | 4,54 | 4,42 | 4,58 | 4,74 | 2,16 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 3,78 | 4,52 | 4,41 | 4,57 | 4,73 | 1,94 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 1,36 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,31 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,26 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 99,6 % | 100,8 % | 100,7 % | 99,3 % | 27,2 % | 27,1 % | 12,2 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 99,2 % | 99,1 % | 99,0 % | 99,2 % | 27,2 % | 27,0 % | 7,6 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,0 % | 17,8 % | 15,1 % | 12,6 % | 3,3 % | 3,2 % | 2,0 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,5 % | 23,3 % | 18,9 % | 15,9 % | 4,2 % | 4,0 % | 8,7 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 730 дн. | 1 813 дн. | 2 174 дн. | 2 650 дн. | 2 744 дн. | — | 114 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 123 дн. | -647 дн. | -657 дн. | 667 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.12 (компаний: 11930).