Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДЖИЛСТРОЙ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 376 | 118 543 | 132 242 | 146 990 | 160 388 | 2 411 110 | 4 002 067 | 647 798 | 610 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 2 788 | 2 567 | 2 345 | 2 123 | 1 902 | 1 680 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 010 | 2 788 | 2 567 | 2 345 | 2 123 | 1 902 | 1 680 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 366 | 115 755 | 129 675 | 144 645 | 158 265 | 2 409 208 | 4 000 387 | 647 798 | 610 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 564 | 111 358 | 126 087 | 141 067 | 155 519 | 165 597 | 169 965 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 713 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 790 | 4 394 | 3 583 | 3 577 | 2 735 | 61 917 | 93 476 | 37 738 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 178 834 | 3 728 434 | 610 060 | 610 060 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 170 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 8 342 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 922 | 99 375 | 118 543 | 132 242 | 146 990 | 160 388 | 2 411 111 | 825 129 | 647 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 723 | 3 010 | 2 788 | 2 567 | 2 345 | 2 123 | 1 902 | 1 237 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 231 | 3 010 | 2 788 | 2 567 | 2 345 | 2 123 | 1 902 | 1 237 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 492 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 199 | 96 365 | 115 755 | 129 675 | 144 645 | 158 265 | 2 409 209 | 823 892 | 647 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 91 563 | 111 358 | 126 087 | 141 067 | 155 519 | 165 597 | 176 134 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 713 | 2 713 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 146 | 4 790 | 4 394 | 3 583 | 3 577 | 22 | 61 917 | 37 698 | 37 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 178 834 | 610 060 | 610 060 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 376 | 118 543 | 132 242 | 146 990 | 160 388 | 2 411 110 | 4 002 067 | 647 798 | 610 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 2 | 3 019 | 53 891 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 009 | 53 881 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 973 | 84 573 | 43 979 | 88 698 | 91 101 | 1 195 526 | 2 079 139 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 973 | 84 573 | 43 979 | 88 698 | 91 101 | 1 195 526 | 2 079 139 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 392 | 33 968 | 88 339 | 59 186 | 70 180 | 1 212 565 | 1 869 037 | 2 246 614 | 2 246 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 115 | 32 023 | 85 883 | 53 976 | 68 551 | 1 210 496 | 1 867 958 | 2 241 243 | 2 241 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 277 | 1 945 | 2 456 | 5 210 | 1 629 | 2 069 | 1 078 | 5 371 | 5 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 922 | 99 375 | 118 543 | 132 242 | 146 990 | 160 388 | 2 411 110 | 825 129 | 647 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 11 | 2 | 3 019 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 009 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 252 | 75 973 | 84 573 | 43 979 | 88 698 | 91 101 | 1 195 526 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 252 | 75 973 | 84 573 | 43 979 | 88 698 | 91 101 | 1 195 526 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 658 | 23 391 | 33 968 | 88 339 | 59 186 | 70 180 | 1 212 565 | 2 246 614 | 2 246 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 131 | 20 115 | 32 023 | 85 883 | 53 976 | 68 551 | 1 210 496 | 2 241 243 | 2 241 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 527 | 3 276 | 1 945 | 2 456 | 5 210 | 1 629 | 2 069 | 5 371 | 5 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 386 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 | 156 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 | 3 958 | 53 171 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 161 297 | 289 539 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 728 | 274 162 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 176 | 247 174 | 49 955 | 1 487 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 9 | 78 | 818 | 1 175 | 243 736 | 12 005 | 37 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 2 352 | 3 958 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 297 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 728 | 94 289 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 176 | 247 174 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 1 | 9 | 78 | 818 | 1 176 | 243 736 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 3 912 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 46 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 2 303 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 912 | 50 863 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 3 912 | 50 863 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 912 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 019 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 019 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 892 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 270 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 270 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 987 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 424 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 266 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 336 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 275 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 686 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 619 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 700 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 919 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 790 909 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 608 274 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 635 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 876 165 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 835 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 835 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -818 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 50,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -36,0 млн ₽ | ||
| Активы | 147,0 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 4,00 млрд ₽ | 647,8 млн ₽ | 610,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -894 тыс. ₽ | -893 тыс. ₽ | — | -1,60 млрд ₽ | -1,64 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 2,26 | 2,14 | 0,29 | 0,27 | 1,22 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 | 2,04 | 0,29 | 0,27 | 0,99 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,27 | 0,27 | 0,06 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | — | -2,47 | -2,68 | 0,21 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,49 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,0 % | 1,3 % | 0,0 % | -5,9 % | 0,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,4 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,84 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 147 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 46 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,56 | — | -2,47 | -2,68 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,77 | 3,60 | — | -24,98 | -27,51 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -268 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5102).