Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТКОМ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 919 | 17 866 | 28 008 | 21 137 | 23 267 | 48 495 | 63 672 | 22 701 | 26 914 | 23 903 | 25 486 | 30 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 961 | 12 540 | 4 060 | 4 364 | 3 936 | 2 779 | 2 707 | 1 822 | 4 234 | 4 926 | 15 293 | 13 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 961 | 12 540 | 4 060 | 3 633 | 3 205 | 2 778 | 2 496 | 1 611 | 4 023 | 3 955 | 13 185 | 12 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 211 | 211 | 211 | 211 | 226 | 226 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 731 | 731 | 760 | 1 882 | 977 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 958 | 5 326 | 23 948 | 16 773 | 19 331 | 45 716 | 60 965 | 20 879 | 22 680 | 18 977 | 10 193 | 16 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 232 | 277 | 150 | 218 | 294 | 248 | 293 | 123 | 434 | 600 | 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 446 | 272 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 775 | 5 013 | 22 439 | 16 037 | 18 880 | 41 136 | 57 705 | 4 876 | 7 278 | 14 849 | 5 631 | 13 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 3 345 | 3 000 | 15 000 | 14 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 187 | 81 | 1 232 | 582 | 161 | 495 | 12 | 710 | 324 | 154 | 168 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 5 | 3 540 | 3 522 | 2 602 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 003 | 7 919 | 17 866 | 28 008 | 21 137 | 23 267 | 48 495 | 26 888 | 25 183 | 26 914 | 23 903 | 25 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 224 | 961 | 12 540 | 4 060 | 4 364 | 3 936 | 2 779 | 1 936 | 4 304 | 4 234 | 4 926 | 15 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 961 | 12 540 | 4 060 | 3 633 | 3 205 | 2 778 | 1 725 | 4 093 | 4 023 | 3 955 | 13 185 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 211 | 211 | 211 | 211 | 226 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 731 | 731 | 760 | 1 882 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 224 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 779 | 6 958 | 5 326 | 23 948 | 16 773 | 19 331 | 45 716 | 24 952 | 20 879 | 22 680 | 18 977 | 10 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 570 | 196 | 232 | 277 | 150 | 218 | 294 | 233 | 293 | 123 | 434 | 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 217 | 70 | 446 | 272 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 877 | 4 775 | 5 013 | 22 439 | 16 037 | 18 880 | 41 136 | 21 140 | 4 876 | 7 278 | 14 849 | 5 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 3 345 | 3 000 | 15 000 | 14 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 1 187 | 81 | 1 232 | 582 | 161 | 495 | 579 | 710 | 324 | 154 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 5 | 3 540 | 3 522 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 919 | 17 866 | 28 008 | 21 137 | 23 267 | 48 495 | 63 672 | 22 701 | 26 914 | 23 903 | 25 486 | 30 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 16 756 | 23 447 | 20 465 | 20 637 | 20 168 | 21 486 | 21 376 | 24 227 | 22 423 | 20 312 | 26 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 16 706 | 23 397 | 20 415 | 20 587 | 20 118 | 21 436 | 21 326 | 24 177 | 22 373 | 20 262 | 26 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 | 505 | 515 | 622 | 602 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 | 505 | 515 | 622 | 602 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 742 | 1 114 | 4 554 | 671 | 2 630 | 28 327 | 42 186 | 1 325 | 2 182 | 965 | 4 552 | 3 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 699 | 8 171 | 15 393 | 2 478 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 043 | 1 114 | 4 554 | 671 | 2 430 | 19 869 | 26 506 | 1 044 | 1 847 | 464 | 1 386 | 2 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 287 | 287 | 281 | 335 | 501 | 688 | 825 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 003 | 7 919 | 17 866 | 28 008 | 21 137 | 23 267 | 48 495 | 26 888 | 25 183 | 26 914 | 23 903 | 25 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 16 756 | 23 447 | 20 465 | 20 637 | 20 168 | 15 960 | 23 858 | 24 227 | 22 423 | 20 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | 16 706 | 23 397 | 20 415 | 20 587 | 20 118 | 15 910 | 23 808 | 24 177 | 22 373 | 20 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 | 505 | 515 | 622 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 | 505 | 515 | 622 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 022 | 7 742 | 1 114 | 4 554 | 671 | 2 630 | 28 327 | 10 928 | 1 325 | 2 182 | 965 | 4 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 789 | 3 699 | 8 171 | 2 478 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 233 | 4 043 | 1 114 | 4 554 | 671 | 2 430 | 19 869 | 10 650 | 1 044 | 1 847 | 464 | 1 386 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 287 | 278 | 281 | 335 | 501 | 688 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 804 | 5 391 | 5 268 | 11 531 | 3 839 | 2 120 | 62 | 4 089 | 1 707 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 780 | 16 631 | 19 465 | 29 940 | 21 420 | 30 196 | 50 250 | 20 311 | 29 180 | 26 633 | 25 645 | 27 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 976 | 11 240 | 14 197 | 18 409 | 22 774 | 26 357 | 48 130 | 28 859 | 32 931 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 631 | 19 465 | 29 940 | 21 420 | 30 196 | 50 250 | 667 258 | 29 180 | 26 633 | 25 645 | 27 321 | 40 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 391 | 5 268 | 11 531 | 3 839 | 2 120 | 13 096 | 4 089 | 1 707 | 9 195 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 074 | 3 172 | 8 345 | 452 | 681 | 11 124 | 2 799 | 382 | 7 521 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 157 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 317 | 2 096 | 3 186 | 2 208 | 3 387 | 1 426 | 1 815 | 1 846 | 1 674 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 240 | 14 197 | 18 409 | 22 774 | 26 357 | 48 130 | 654 162 | 32 931 | 30 823 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 768 | 4 074 | 3 172 | 8 345 | 452 | 681 | 2 799 | 382 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 036 | 1 317 | 2 096 | 3 186 | 2 208 | 3 387 | 1 426 | 1 519 | 1 846 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 17 184 | 8 374 | 274 | 1 694 | 6 562 | 1 199 | 7 700 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 063 | 1 | 660 | 625 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 46 | 107 | 332 | 201 | 1 349 | 1 039 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 276 | 92 | 71 | 71 | 6 415 | 28 | 293 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 937 | 14 151 | 11 766 | 6 845 | 22 274 | 23 | 1 464 | 18 766 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 473 | 93 | 11 737 | 156 | 107 | 870 | 10 192 | 15 068 | 190 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 263 | 17 184 | 8 374 | 274 | 6 562 | 1 199 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 222 | 1 063 | 1 | 660 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 46 | 107 | 262 | 201 | 1 349 | 1 039 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | 4 276 | 92 | 71 | 71 | 28 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 937 | 14 151 | 11 766 | 13 | 22 274 | 23 | 1 464 | 18 766 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 57 473 | 93 | 11 737 | 156 | 107 | 870 | 324 | 15 068 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 213 | 16 576 | 6 691 | 172 | 5 416 | 369 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 610 | 1 673 | 103 | 144 | 21 | 750 | 1 015 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 10 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 731 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 610 | 1 673 | 103 | 144 | 377 | 750 | 1 015 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 2 829 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 829 | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 731 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 16 576 | 6 691 | 172 | 1 317 | 5 416 | 369 | 5 910 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 16 576 | 6 691 | 172 | 1 317 | 5 416 | 369 | 5 910 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 213 | 16 576 | 6 691 | 172 | 5 416 | 369 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 16 706 | 23 397 | 20 415 | 20 587 | 20 118 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 | 16 756 | 23 447 | 20 465 | 20 637 | 20 168 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 16 706 | 23 397 | 20 415 | 20 587 | 20 118 | 21 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 | 16 756 | 23 447 | 20 465 | 20 637 | 20 168 | 21 486 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 16 577 | 6 691 | 172 | 1 318 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 16 577 | 6 691 | 172 | 1 318 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 16 577 | 6 691 | 172 | 1 318 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | 16 577 | 6 691 | 172 | 1 318 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 982 | 469 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 982 | 469 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 982 | 297 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 982 | 297 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 172 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 | 16 756 | 23 447 | 20 465 | 20 637 | 20 168 | 21 486 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 | 16 756 | 23 447 | 20 465 | 20 637 | 20 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 295 | 1 151 | 252 | 2 096 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 038 | 25 949 | 34 345 | 32 791 | 31 238 | 36 947 | 792 347 | 20 190 | 20 777 | 34 289 | 26 686 | 31 104 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 291 | 25 949 | 34 344 | 32 478 | 26 473 | 31 311 | 670 678 | 16 825 | 17 314 | 28 574 | 22 238 | 31 045 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 747 | 1 | 313 | 4 765 | 5 636 | 121 669 | 3 365 | 3 463 | 5 715 | 4 448 | 59 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 743 | 38 308 | 33 194 | 33 441 | 31 659 | 41 367 | 812 692 | 19 938 | 22 229 | 29 806 | 29 008 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 029 | 22 192 | 25 813 | 20 201 | 31 114 | 674 078 | 10 125 | 10 435 | 16 303 | 17 327 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 984 | 2 452 | 3 991 | 3 931 | 6 173 | 5 347 | 3 644 | 6 057 | 7 103 | 10 046 | 7 039 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 | 71 | 5 333 | 321 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 406 | 1 430 | 378 | 100 | 158 | 1 715 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 592 | 35 356 | 5 581 | 3 319 | 5 114 | 4 748 | 127 922 | 3 756 | 4 691 | 3 457 | 4 321 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | 345 | 222 | 1 066 | 11 447 | 551 | 559 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 345 | 222 | 1 066 | 11 447 | 566 | 559 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 345 | 50 | 7 799 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 222 | 1 016 | 3 648 | 566 | 559 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 3 346 | 15 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 3 346 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 453 | 200 000 | 8 100 | 19 517 | 2 583 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 697 | 16 450 | 100 000 | 8 100 | 166 000 | 17 444 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 697 | 2 300 | 100 000 | 8 100 | 166 000 | 2 450 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 150 | 14 994 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 120 | 5 997 | 100 000 | 146 483 | 14 861 | 2 450 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 383 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 120 | 5 997 | 100 000 | 146 100 | 2 450 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 861 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 072 | 1 151 | 334 | 474 | 14 | 205 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 667,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 369 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 63,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,6 % | -8,7 % | -3,7 % | +6,5 % | +46,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 15,76 | 10,39 | 19,67 | 2,24 | 5,06 | 1,25 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 15,54 | 10,34 | 15,55 | 1,27 | 4,15 | 1,04 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 11,86 | 7,00 | 0,16 | 0,04 | 0,11 | 0,64 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 0,80 | 0,87 | 0,37 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,96 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,25 | 0,15 | 1,03 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 9,6 % | 1,4 % | -18,5 % | -27,3 % | 18,8 % | 2,7 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 18,6 % | 1,4 % | -7,0 % | -7,7 % | 14,8 % | 1,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 23,9 % | 1,4 % | -7,5 % | -8,3 % | 19,6 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 25,3 % | 1,5 % | -8,0 % | -10,4 % | 22,5 % | 5,7 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 10,48 | 1,29 | 0,99 | 1,07 | 1,07 | 1,33 | 1,15 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 61 дн. | 100 дн. | 211 дн. | 75 дн. | 120 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | -4 дн. | -2 дн. | -5 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | -15 дн. | -27 дн. | -6 дн. | 15 дн. | 29 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 72 дн. | 125 дн. | 212 дн. | 67 дн. | 96 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 0,55 | 0,80 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,75 | 27,60 | 17,69 | 23,18 | 7,34 | 14,57 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).