Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНАСУ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНАСУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 634 | 329 547 | 595 816 | 750 002 | 796 100 | 808 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 335 | 11 567 | 18 506 | 27 930 | 31 025 | 33 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 251 | 11 520 | 18 476 | 27 816 | 30 907 | 32 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | 47 | 30 | 107 | 116 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 299 | 317 980 | 577 310 | 722 072 | 765 074 | 775 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 389 | 208 256 | 365 280 | 332 143 | 375 525 | 560 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 399 | 29 466 | 51 981 | 42 858 | 45 736 | 73 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 476 | 31 565 | 42 752 | 202 008 | 215 484 | 120 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 236 | 116 850 | 26 666 | 126 645 | 19 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 997 | 313 | 396 | 118 075 | 1 346 | 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 143 | 50 | 323 | 338 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 524 | 298 635 | 329 547 | 595 816 | 750 002 | 796 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 008 | 7 336 | 11 567 | 18 506 | 27 930 | 31 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 008 | 7 251 | 11 520 | 18 476 | 27 816 | 30 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 47 | 30 | 107 | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 516 | 291 299 | 317 980 | 577 310 | 722 072 | 765 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 269 | 207 389 | 208 256 | 365 280 | 332 137 | 375 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 291 | 31 399 | 29 466 | 51 981 | 42 858 | 45 736 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 526 | 47 476 | 31 565 | 42 752 | 202 014 | 215 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 236 | 116 850 | 143 896 | 126 645 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 182 | 4 997 | 313 | 397 | 845 | 1 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 38 | 143 | 50 | 323 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 634 | 329 546 | 595 816 | 750 001 | 796 100 | 808 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 927 | 3 914 | 5 749 | 8 201 | 11 404 | 14 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 917 | 3 904 | 5 739 | 8 191 | 11 394 | 14 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 950 | 148 748 | 299 051 | 394 049 | 512 002 | 644 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 950 | 148 748 | 299 051 | 394 049 | 512 002 | 644 502 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 757 | 176 884 | 291 016 | 347 751 | 272 693 | 149 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 543 | 21 414 | 39 866 | 39 871 | 25 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 214 | 176 884 | 269 602 | 307 886 | 232 822 | 123 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 524 | 298 634 | 329 546 | 595 816 | 750 001 | 796 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 803 | 2 927 | 3 914 | 5 749 | 8 201 | 11 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 793 | 2 917 | 3 904 | 5 739 | 8 191 | 11 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 700 | 42 950 | 148 748 | 299 051 | 394 049 | 512 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 700 | 42 950 | 148 748 | 299 051 | 394 049 | 512 002 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 021 | 252 757 | 176 884 | 291 016 | 347 751 | 272 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 800 | 70 543 | 21 414 | 39 866 | 39 871 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 221 | 182 214 | 176 884 | 269 602 | 307 886 | 232 822 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 276 | 20 979 | 16 744 | 29 410 | 41 204 | 46 387 |
| Выручка за предыдущий год | 849 645 | 1 051 575 | 1 021 529 | 929 691 | 1 280 871 | 1 285 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 837 369 | 1 030 596 | 1 004 785 | 900 281 | 1 239 667 | 1 238 690 |
| Выручка за отчетный год | 1 051 575 | 1 021 529 | 929 691 | 1 280 871 | 1 285 077 | 1 214 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 979 | 16 744 | 29 410 | 41 204 | 46 387 | 54 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 435 | 46 051 | 39 986 | 44 766 | 52 262 | 67 630 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 030 596 | 1 004 785 | 900 281 | 1 239 667 | 1 238 690 | 1 159 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 974 | 44 435 | 46 051 | 39 986 | 44 766 | 52 262 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 399 | 1 664 | 2 364 | 3 221 | 3 988 | 4 028 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 229 | 937 | 11 281 | 11 529 | 14 116 | 4 031 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 464 | 29 757 | 32 235 | 19 946 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 062 | 35 699 | 26 383 | 26 867 | 32 529 | 35 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 5 665 | 2 260 | 1 856 | 4 547 | 2 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 060 | 1 399 | 1 664 | 2 364 | 3 221 | 3 988 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 937 | 11 281 | 11 529 | 14 116 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 464 | 29 757 | 32 235 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 851 | 25 062 | 35 699 | 26 383 | 26 867 | 32 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 436 | 5 665 | 2 260 | 1 856 | 4 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 1 119 | 986 | 1 836 | 2 434 | 3 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 280 | 333 | 519 | 745 | 755 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 345 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 333 | 519 | 745 | 755 | 806 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 345 | 9 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 986 | 1 836 | 2 452 | 3 165 | 3 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 986 | 1 836 | 2 452 | 3 165 | 3 095 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 847 | 1 119 | 986 | 1 836 | 2 434 | 3 165 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 2 917 | 3 904 | 5 739 | 8 191 | 11 394 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 808 | 2 927 | 3 914 | 5 749 | 8 201 | 11 404 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 917 | 3 904 | 5 739 | 8 191 | 11 394 | 14 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 927 | 3 914 | 5 749 | 8 201 | 11 404 | 14 720 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 986 | 1 835 | 2 452 | 3 203 | 3 316 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 119 | 986 | 1 835 | 2 452 | 3 203 | 3 316 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 986 | 1 835 | 2 452 | 3 203 | 3 095 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 119 | 986 | 1 835 | 2 452 | 3 203 | 3 095 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 221 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 927 | 3 914 | 5 749 | 8 201 | 11 404 | 14 720 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 808 | 2 927 | 3 914 | 5 748 | 8 201 | 11 404 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 228 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 019 302 | 1 001 659 | 949 651 | 1 257 879 | 1 275 534 | 1 112 327 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 005 927 | 976 643 | 924 450 | 1 231 525 | 1 259 895 | 1 096 529 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 375 | 25 016 | 25 201 | 26 354 | 15 639 | 15 798 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 392 | 995 431 | 1 015 052 | 1 322 633 | 1 420 060 | 1 344 162 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 018 309 | 971 878 | 996 039 | 1 293 875 | 1 360 095 | 1 274 261 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 736 | 5 263 | 4 609 | 5 556 | 5 615 | 6 450 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 105 | 32 230 | 33 515 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | 306 | 519 | 745 | 2 250 | 3 098 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 17 984 | 13 885 | 11 352 | 18 109 | 24 695 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 223 | 35 904 | 3 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 229 | 1 122 | 1 891 | 2 565 | 42 098 | 8 106 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 270 | 2 990 | 700 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 229 | 1 122 | 1 818 | 25 500 | 2 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 608 | 5 406 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 295 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 183 | 8 101 | 14 048 | 28 339 | 6 194 | 4 747 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 183 | 5 490 | 12 998 | 2 839 | 6 194 | 4 747 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 2 611 | 25 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 859 | 77 641 | 91 652 | 109 123 | 227 696 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 250 | 525 964 | 159 190 | 1 576 453 | 2 358 813 | 1 136 311 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 250 | 39 001 | 159 190 | 95 000 | 117 953 | 130 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 486 963 | 1 481 453 | 2 240 860 | 1 005 811 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 391 | 546 099 | 81 549 | 1 484 801 | 2 249 690 | 908 615 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 257 | 4 234 | 9 387 | 202 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 134 | 541 865 | 72 162 | 1 484 599 | 2 249 690 | 908 615 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 815 | 83 | 1 124 | 501 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 595,8 млн ₽ | 750,0 млн ₽ | 796,1 млн ₽ | 808,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,08 | 2,81 | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,00 | 1,26 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 98 дн. | 111 дн. | 177 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 91 дн. | 69 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.