Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИА", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 158 707 | 1 334 371 | 1 378 202 | 1 466 865 | 1 562 173 | 1 611 748 | 1 742 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 567 526 | 603 955 | 810 341 | 756 112 | 682 314 | 642 580 | 594 072 |
| Основные средства на конец отчетного года | 567 526 | 536 979 | 795 455 | 728 258 | 667 653 | 629 029 | 587 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 204 | 12 545 | 12 292 | 12 039 | 11 787 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 341 | 13 857 | 2 622 | 1 764 | 2 012 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 772 | 1 705 | 4 510 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 181 | 730 416 | 567 861 | 710 753 | 879 859 | 969 168 | 1 148 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 348 603 | 460 211 | 458 167 | 622 976 | 743 273 | 702 756 | 930 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 793 | 15 804 | 15 805 | 17 410 | 19 276 | 103 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 166 | 253 794 | 92 338 | 63 642 | 77 893 | 72 916 | 104 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 30 000 | 5 647 | 3 801 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 412 | 618 | 163 | 2 330 | 9 262 | 165 890 | 5 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 389 | 2 021 | 2 683 | 209 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 095 854 | 1 158 707 | 1 328 768 | 1 384 434 | 1 451 836 | 1 559 362 | 1 611 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 626 779 | 567 526 | 606 306 | 811 559 | 751 689 | 693 909 | 642 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 965 | 567 526 | 590 310 | 795 690 | 728 258 | 676 211 | 629 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 203 | 12 545 | 12 292 | 12 039 | 11 787 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 050 | 1 793 | 3 324 | 11 139 | 5 659 | 1 764 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 764 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 075 | 591 181 | 722 462 | 572 875 | 700 147 | 865 453 | 969 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 442 | 348 603 | 400 474 | 376 060 | 612 456 | 735 439 | 702 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 804 | 15 805 | 15 805 | 17 410 | 19 276 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 827 | 241 166 | 304 776 | 179 468 | 61 850 | 71 331 | 72 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 30 000 | 5 647 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 806 | 1 412 | 586 | 158 | 3 330 | 9 260 | 165 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 822 | 1 384 | 1 706 | 2 013 | 2 683 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 158 707 | 1 334 371 | 1 378 202 | 1 466 865 | 1 562 173 | 1 611 748 | 1 742 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 166 | 420 716 | 421 503 | 433 520 | 446 403 | 515 539 | 519 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 156 | 42 706 | 43 493 | 55 510 | 68 393 | 137 529 | 141 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 902 | 680 043 | 731 250 | 714 051 | 647 612 | 561 438 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 398 902 | 680 043 | 722 370 | 714 051 | 644 747 | 558 149 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 880 | 2 865 | 3 289 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 541 | 514 753 | 276 656 | 302 095 | 401 719 | 448 597 | 660 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 612 498 | 215 598 | 58 124 | 174 836 | 149 051 | 510 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 043 | 293 980 | 214 224 | 122 464 | 247 143 | 441 538 | 142 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 308 | 4 795 | 5 525 | 7 059 | 7 866 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 175 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 095 854 | 1 158 707 | 1 328 768 | 1 384 434 | 1 451 836 | 1 559 362 | 1 611 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 964 | 398 166 | 398 972 | 425 166 | 423 937 | 446 860 | 515 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 954 | 20 156 | 20 962 | 47 156 | 45 927 | 68 850 | 137 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 183 | 398 902 | 680 043 | 744 191 | 714 051 | 647 612 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 398 902 | 680 043 | 744 191 | 714 051 | 644 747 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 183 | 2 865 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 707 | 760 541 | 530 894 | 279 225 | 283 708 | 398 451 | 448 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 665 390 | 612 498 | 215 598 | 58 124 | 149 957 | 149 051 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 317 | 148 043 | 313 728 | 216 793 | 128 956 | 243 875 | 441 538 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 568 | 4 308 | 4 795 | 5 525 | 7 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 105 | 106 475 | 125 246 | 205 347 | 93 540 | 155 606 | 251 852 |
| Выручка за предыдущий год | 1 263 249 | 2 124 945 | 2 179 780 | 2 673 293 | 1 825 218 | 2 742 426 | 3 567 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 208 144 | 2 018 470 | 2 054 534 | 2 467 946 | 1 731 678 | 2 586 820 | 3 315 151 |
| Выручка за отчетный год | 2 124 945 | 2 178 992 | 2 673 291 | 1 825 218 | 2 742 426 | 3 567 003 | 4 364 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 475 | 146 384 | 206 055 | 105 081 | 162 117 | 251 852 | 244 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 939 | 43 185 | 51 404 | 18 751 | 54 689 | 116 019 | 20 617 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 833 | 32 909 | 64 692 | 37 114 | 52 197 | 76 587 | 152 495 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 703 | 70 290 | 89 959 | 49 216 | 55 231 | 59 246 | 70 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 018 470 | 2 032 608 | 2 467 236 | 1 720 137 | 2 580 309 | 3 315 151 | 4 120 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 398 | 31 939 | 27 476 | 54 078 | 6 710 | 48 284 | 116 019 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 867 | 24 833 | 32 860 | 64 703 | 37 115 | 52 202 | 76 587 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 840 | 49 703 | 64 910 | 86 566 | 49 715 | 55 120 | 59 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 002 | 28 187 | 30 948 | 13 297 | 37 539 | 87 641 | 7 687 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 36 | 1 945 | 6 795 | 1 367 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 712 | 14 115 | 19 516 | 11 477 | 10 813 | 21 276 | 34 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | 14 946 | 31 625 | 100 100 | 65 464 | 225 804 | 530 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 499 | 15 880 | 32 565 | 94 113 | 73 746 | 239 701 | 509 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 177 | 19 002 | 13 059 | 33 157 | 12 721 | 39 734 | 87 641 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 36 | 1 945 | 6 795 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 254 | 11 712 | 14 115 | 19 516 | 11 477 | 10 813 | 21 276 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 274 | 9 342 | 31 535 | 113 054 | 74 093 | 225 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 977 | 1 499 | 9 696 | 32 940 | 95 602 | 73 775 | 239 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 942 | 15 628 | 7 637 | 26 194 | 8 168 | 22 923 | 68 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 235 | 2 888 | 6 265 | 8 464 | 9 255 | 10 404 | 19 419 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 000 | 15 263 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 000 | 14 777 | 873 | 4 702 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 30 | 7 218 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 800 | 5 637 | 8 417 | 7 649 | 10 187 | 19 419 | 1 703 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 064 | 3 796 | 458 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 1 386 | 2 457 | 458 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 436 | 248 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 218 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 202 | 22 550 | 22 531 | 8 354 | 22 466 | 68 679 | 5 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 202 | 22 550 | 22 531 | 8 354 | 22 466 | 68 679 | 5 808 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 942 | 15 628 | 7 637 | 26 194 | 8 168 | 22 923 | 68 679 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 954 | 20 156 | 20 962 | 47 156 | 45 927 | 68 850 | 137 529 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 382 964 | 398 166 | 398 972 | 425 166 | 423 937 | 446 860 | 515 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 | 378 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 156 | 42 706 | 43 493 | 55 510 | 68 393 | 137 529 | 141 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 398 166 | 420 716 | 421 503 | 433 520 | 446 403 | 515 539 | 519 790 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 202 | 22 550 | 22 531 | 8 354 | 22 466 | 68 679 | 4 251 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 202 | 22 550 | 22 531 | 8 354 | 22 466 | 68 679 | 4 251 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 202 | 22 550 | 22 531 | 8 354 | 22 466 | 68 679 | 4 251 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 202 | 22 550 | 22 531 | 8 354 | 22 466 | 68 679 | 4 251 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 398 166 | 420 716 | 421 503 | 433 520 | 446 403 | 515 539 | 519 790 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 382 964 | 398 166 | 398 972 | 425 166 | 423 937 | 446 860 | 515 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 891 778 | 70 188 | 39 264 | 120 134 | 354 305 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 796 794 | 2 159 880 | 3 479 865 | 1 822 802 | 2 762 478 | 4 309 707 | 4 787 845 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 770 831 | 2 159 498 | 3 479 386 | 1 721 069 | 2 738 331 | 4 281 325 | 4 634 182 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 382 | 479 | 135 | 298 | 1 010 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 963 | 101 598 | 23 849 | 27 372 | 153 663 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 905 016 | 2 089 692 | 3 603 516 | 1 783 538 | 2 642 344 | 3 955 402 | 5 760 882 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 841 998 | 2 031 711 | 3 424 514 | 1 613 416 | 2 429 736 | 3 722 030 | 5 325 049 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 677 | 30 729 | 113 948 | 84 573 | 131 684 | 171 079 | 267 575 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 115 | 19 516 | 8 497 | 10 784 | 21 276 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 800 | 5 429 | 8 000 | 3 821 | 20 303 | 18 075 | 18 168 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 541 | 7 708 | 37 538 | 73 231 | 49 837 | 22 942 | 150 090 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 151 | 4 203 | 1 650 | 1 571 | 48 626 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 151 | 4 203 | 650 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 42 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 571 | 6 626 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 339 | 4 451 | 25 310 | 114 730 | 114 093 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 339 | 4 451 | 18 618 | 4 730 | 16 943 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 446 | 110 000 | 97 150 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 246 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 219 | 123 476 | 155 807 | 812 283 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 408 354 | 2 824 393 | 3 719 765 | 517 870 | 838 612 | 1 843 765 | 3 426 181 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 408 354 | 2 824 393 | 3 719 765 | 517 870 | 838 612 | 1 843 765 | 3 035 433 |
| Прочие поступления за отчетный год | 390 748 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 308 521 | 2 821 174 | 3 596 289 | 362 063 | 839 518 | 1 976 176 | 2 613 898 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 308 521 | 2 821 174 | 3 596 289 | 362 063 | 839 518 | 1 976 176 | 2 551 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 498 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 219 | 171 411 | 6 069 | 156 427 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 183 | 203 | 1 811 |