Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ЯЛУНТЕХНОСЕРВИС", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ЯЛУНТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 471 | 1 551 | 1 817 | 1 098 | 1 663 | 10 031 | 2 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 64 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 64 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 407 | 1 487 | 1 817 | 1 098 | 1 663 | 10 031 | 2 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 724 | 844 | 1 356 | 466 | 664 | 2 010 | 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 683 | 617 | 340 | 530 | 875 | 7 749 | 1 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 121 | 102 | 89 | 190 | 676 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 302 | 2 471 | 1 551 | 1 817 | 1 098 | 1 663 | 3 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 64 | 64 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 64 | 64 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 155 | 2 407 | 1 487 | 1 817 | 1 098 | 1 663 | 3 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 718 | 1 724 | 844 | 1 356 | 466 | 664 | 2 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 630 | 617 | 340 | 530 | 875 | 1 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 26 | 121 | 102 | 89 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 471 | 1 551 | 1 817 | 1 098 | 1 663 | 10 031 | 2 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 491 | 471 | 220 | 395 | 794 | 1 309 | 1 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 461 | 210 | 385 | 784 | 1 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 | 1 080 | 1 597 | 703 | 869 | 8 720 | 1 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 980 | 1 080 | 1 597 | 703 | 869 | 8 720 | 1 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 302 | 2 471 | 1 551 | 1 817 | 1 098 | 1 663 | 3 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 491 | 471 | 220 | 395 | 794 | 1 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 481 | 461 | 210 | 385 | 784 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 224 | 1 980 | 1 080 | 1 597 | 703 | 869 | 2 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 224 | 1 980 | 1 080 | 1 597 | 703 | 869 | 2 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 426 | 481 | 461 | 262 | 476 | 499 | 750 |
| Выручка за предыдущий год | 7 247 | 5 261 | 6 401 | 6 306 | 6 595 | 7 019 | 10 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 179 | 4 780 | 5 940 | 6 044 | 6 119 | 6 520 | 10 229 |
| Выручка за отчетный год | 5 261 | 6 401 | 6 306 | 6 595 | 7 019 | 10 979 | 6 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 262 | 476 | 499 | 750 | 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 262 | 476 | 499 | 750 | 164 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 780 | 5 940 | 6 044 | 6 119 | 6 520 | 10 229 | 6 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 461 | 262 | 476 | 499 | 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 461 | 262 | 476 | 499 | 712 | 470 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 1 292 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 569 | 986 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 461 | 262 | 476 | 460 | 712 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 569 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 385 | 369 | 210 | 381 | 360 | 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 96 | 92 | 52 | 95 | 100 | 142 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 92 | 52 | 95 | 100 | 142 | 94 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 369 | 210 | 381 | 399 | 570 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 369 | 210 | 381 | 399 | 570 | 376 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 369 | 210 | 381 | 360 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 308 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 318 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 810 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 810 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 810 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 664 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 332 | 12 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 332 | 10 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 332 | 38 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 831 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 457 | 38 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 952 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 369 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 471 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,5 % | +4,6 % | +6,4 % | +56,4 % | -41,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,14 | 1,56 | 1,91 | 1,15 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,29 | 0,90 | 1,11 | 0,91 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,02 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,12 | 0,36 | 0,48 | 0,13 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,29 | 7,26 | 1,78 | 1,09 | 6,66 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 4,2 % | 7,2 % | 7,1 % | 6,8 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 3,3 % | 5,8 % | 5,7 % | 5,2 % | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 11,6 % | 34,7 % | 24,0 % | 5,7 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,3 % | 95,5 % | 96,5 % | 50,3 % | 43,5 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,13 | 3,47 | 6,01 | 4,22 | 1,09 | 2,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 46 дн. | 258 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 82 дн. | 28 дн. | 37 дн. | 72 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 96 дн. | 42 дн. | 49 дн. | 311 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 5 дн. | 15 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,12 | 0,36 | 0,48 | 0,13 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,15 | 2,28 | 7,01 | 7,64 | 1,91 | 6,63 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.