Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКССПЕЦТРАНС", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКССПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 440 | 2 215 | 10 543 | 12 556 | 12 751 | 10 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 440 | 1 619 | 2 219 | 1 913 | 1 716 | 1 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 440 | 1 619 | 2 219 | 1 913 | 1 716 | 1 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 | 8 324 | 10 643 | 11 034 | 8 643 | |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 3 078 | 796 | 838 | 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 4 521 | 9 252 | 9 540 | 7 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 725 | 595 | 656 | 339 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 440 | 2 215 | 10 543 | 12 556 | 12 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 440 | 1 619 | 2 219 | 1 913 | 1 716 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 440 | 1 619 | 2 219 | 1 913 | 1 716 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 596 | 8 324 | 10 643 | 11 034 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 3 078 | 796 | 838 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 4 521 | 9 252 | 9 540 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 725 | 595 | 656 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 440 | 2 215 | 10 543 | 12 556 | 12 751 | 10 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 150 | 4 475 | 3 198 | 3 198 | 3 563 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 150 | 4 475 | 3 198 | 3 198 | 3 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 1 055 | 6 058 | 9 348 | 9 543 | 6 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 608 | 916 | 916 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 655 | 5 450 | 8 432 | 8 627 | 6 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 440 | 2 215 | 10 543 | 12 556 | 12 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 150 | 4 475 | 3 198 | 3 198 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 150 | 4 475 | 3 198 | 3 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 1 055 | 6 058 | 9 348 | 9 543 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 608 | 916 | 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 655 | 5 450 | 8 432 | 8 627 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 81 | 263 | 2 689 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 083 | 5 335 | 6 496 | 10 215 | 8 007 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 951 | 5 254 | 6 233 | 13 059 | 5 318 | |
| Выручка за отчетный год | 4 083 | 5 335 | 6 496 | 10 215 | 8 007 | 9 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 81 | 263 | 2 689 | 1 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 81 | 263 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 181 | 2 402 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 951 | 5 254 | 6 233 | 13 059 | 5 318 | 7 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 81 | 263 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 181 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 81 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 647 | 381 | 1 477 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 980 | 972 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 81 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 647 | 381 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 980 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 81 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 81 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 81 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 81 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 885 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 335 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 660 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 256 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 243 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -250 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.