Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДТЕХНОПАРКСЕРВИС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДТЕХНОПАРКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 493 | 57 345 | 49 910 | 41 107 | 34 408 | 37 140 | 26 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 322 | 2 559 | 2 039 | 1 956 | 2 143 | 2 111 | 1 953 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 842 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 108 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 147 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 609 | 1 595 | 1 552 | 1 738 | 1 707 | 1 549 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 169 | 54 786 | 47 870 | 39 151 | 32 265 | 35 029 | 24 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 946 | 13 190 | 11 806 | 6 135 | 4 044 | 5 629 | 3 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 179 | 32 808 | 34 104 | 30 986 | 26 330 | 27 451 | 18 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 542 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 132 | 71 | 145 | 6 | 49 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 13 | 8 | 9 | 24 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 809 | 49 493 | 57 345 | 49 910 | 41 107 | 34 408 | 37 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 4 323 | 2 559 | 2 039 | 1 956 | 2 143 | 2 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 842 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 851 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 108 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 541 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 609 | 1 595 | 1 552 | 1 738 | 1 707 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 030 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 269 | 45 170 | 54 786 | 47 870 | 39 151 | 32 265 | 35 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 422 | 8 946 | 13 190 | 11 806 | 6 135 | 4 044 | 5 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 333 | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 846 | 33 570 | 32 808 | 34 104 | 30 986 | 26 330 | 27 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 944 | 8 542 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 44 | 132 | 71 | 145 | 6 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 30 | 13 | 8 | 9 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 493 | 57 345 | 49 910 | 41 107 | 34 407 | 37 140 | 26 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 982 | 60 843 | 54 674 | 43 783 | 40 399 | 43 477 | 31 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 521 | 50 382 | 44 213 | 33 322 | 29 939 | 32 704 | 20 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 312 | 312 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 809 | 49 493 | 57 345 | 49 910 | 41 107 | 34 407 | 37 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 783 | 50 982 | 60 843 | 54 674 | 43 782 | 40 399 | 43 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 243 | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 461 | 10 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 514 | 40 521 | 50 382 | 44 213 | 33 322 | 29 939 | 32 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 312 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 830 | 31 701 | 27 838 | 26 711 | 21 603 | 9 197 | 1 864 |
| Выручка за предыдущий год | 49 692 | 45 404 | 42 839 | 42 868 | 36 706 | 26 998 | 17 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 138 | 13 703 | 15 001 | 16 157 | 15 103 | 17 801 | 15 254 |
| Выручка за отчетный год | 45 404 | 42 839 | 42 868 | 36 706 | 26 998 | 17 118 | 16 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 838 | 26 711 | 21 603 | 9 197 | 1 864 | 1 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 364 | 374 | 531 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 140 | 22 356 | 16 348 | 7 688 | 601 | 223 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 334 | 3 981 | 5 778 | 1 940 | 732 | 1 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 297 | 15 001 | 16 157 | 15 103 | 17 801 | 15 254 | 14 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 107 | 1 364 | 374 | 531 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 174 | 22 140 | 22 356 | 16 348 | 7 688 | 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 420 | 4 334 | 3 981 | 5 778 | 1 940 | 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 369 | 65 | 3 372 | 1 566 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 309 | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 1 234 | 4 274 | 404 | 1 380 | 11 680 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 626 | 3 055 | 1 543 | 379 | 1 024 | 2 115 | 10 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 606 | 65 | 3 372 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 90 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 434 | 1 234 | 4 274 | 404 | 1 380 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 3 055 | 1 543 | 379 | 1 024 | 2 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 3 188 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 13 | 44 | 21 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 356 | 187 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 584 | 775 | 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 13 | 44 | 21 | 31 | 158 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 356 | 187 | |||||
| Прочее за отчетный год | 584 | 775 | 140 | 153 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 3 188 | 1 226 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 3 188 | 1 226 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 485 | 3 188 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 384 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 384 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 265 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 442 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 711 | 20 546 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 080 | 18 467 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 631 | 2 079 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 773 | 20 104 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 983 | 19 928 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 118 | 72 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 672 | 104 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -723 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,89 | 0,80 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 7,8 % | -3,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 148 дн. | 83 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.