Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТ МОТОРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНАЙТ МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 218 | 42 551 | 38 938 | 54 035 | 55 743 | 59 036 | 63 629 | 51 124 | 49 259 | 8 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 329 | 6 638 | 3 628 | 4 588 | 4 003 | 8 510 | 13 251 | 10 392 | 6 053 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 329 | 6 638 | 3 628 | 4 588 | 4 003 | 8 510 | 13 251 | 10 392 | 6 053 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 889 | 35 913 | 35 310 | 49 447 | 51 740 | 50 526 | 50 378 | 40 732 | 43 206 | 8 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 002 | 19 894 | 18 787 | 24 768 | 32 803 | 28 308 | 24 874 | 27 599 | 18 052 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 576 | 232 | 300 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 621 | 12 031 | 9 045 | 9 935 | 6 765 | 8 438 | 11 431 | 7 301 | 19 395 | 3 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 570 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 3 820 | 120 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 266 | 1 362 | 4 873 | 7 699 | 5 500 | 7 377 | 9 858 | 5 681 | 4 739 | 4 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 35 | 149 | 120 | 83 | 95 | 22 | 11 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 657 | 32 218 | 42 551 | 44 938 | 54 035 | 55 743 | 59 036 | 58 277 | 51 124 | 49 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 941 | 3 329 | 6 638 | 3 628 | 4 588 | 4 003 | 8 510 | 11 201 | 10 392 | 6 053 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 934 | 3 329 | 6 638 | 3 628 | 4 588 | 4 003 | 8 510 | 11 201 | 10 392 | 6 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 716 | 28 889 | 35 913 | 41 310 | 49 447 | 51 740 | 50 526 | 47 076 | 40 732 | 43 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 958 | 14 002 | 19 894 | 24 787 | 24 768 | 32 803 | 28 308 | 25 846 | 27 599 | 18 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 894 | 576 | 232 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 428 | 11 465 | 12 031 | 9 045 | 9 935 | 6 765 | 8 438 | 16 833 | 7 301 | 19 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 570 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 120 | 120 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 330 | 2 266 | 1 362 | 4 873 | 7 699 | 5 500 | 7 377 | 4 239 | 5 681 | 4 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 126 | 35 | 149 | 120 | 83 | 28 | 22 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 218 | 42 551 | 38 938 | 54 035 | 55 743 | 59 036 | 63 629 | 51 124 | 49 259 | 8 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 781 | 3 873 | 4 024 | 7 674 | 16 421 | 16 547 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 9 922 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 771 | 3 863 | 4 014 | 7 664 | 16 411 | 16 537 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 610 | 34 140 | 6 230 | 26 155 | 30 195 | 29 545 | 30 000 | 23 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 610 | 34 140 | 6 230 | 26 155 | 30 195 | 29 545 | 30 000 | 23 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 610 | 14 995 | 36 757 | 25 099 | 21 675 | 25 467 | 25 955 | 34 703 | 9 112 | 28 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 102 | 9 437 | 24 523 | 17 158 | 16 138 | 17 192 | 10 360 | 25 976 | 7 068 | 12 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 508 | 5 558 | 12 234 | 7 941 | 5 537 | 8 275 | 15 595 | 8 727 | 2 044 | 16 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 657 | 32 218 | 42 551 | 44 938 | 54 035 | 55 743 | 59 036 | 58 277 | 51 124 | 49 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 213 | 1 951 | 2 781 | 3 873 | 4 024 | 8 626 | 16 421 | 16 547 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 941 | 2 771 | 3 863 | 4 014 | 8 616 | 16 411 | 16 537 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 610 | 34 140 | 6 230 | 26 155 | 30 195 | 29 545 | 18 200 | 23 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 610 | 34 140 | 6 230 | 26 155 | 30 195 | 29 545 | 18 200 | 23 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 444 | 14 610 | 14 995 | 36 757 | 25 099 | 21 675 | 25 467 | 31 451 | 34 703 | 9 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 642 | 12 102 | 9 437 | 24 523 | 17 158 | 16 138 | 17 192 | 25 102 | 25 976 | 7 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 802 | 2 508 | 5 558 | 12 234 | 7 941 | 5 537 | 8 275 | 6 348 | 8 727 | 2 044 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 064 | 18 343 | 24 116 | 34 928 | 35 678 | 29 727 | 32 756 | 44 706 | 62 598 | 44 347 |
| Выручка за предыдущий год | 223 910 | 193 437 | 235 263 | 328 820 | 252 050 | 248 002 | 335 043 | 404 731 | 518 207 | 215 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 154 | 175 094 | 211 147 | 293 892 | 216 372 | 218 275 | 302 287 | 360 025 | 455 609 | 171 074 |
| Выручка за отчетный год | 193 437 | 235 263 | 328 820 | 252 050 | 248 002 | 335 043 | 470 043 | 518 207 | 215 421 | 134 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 116 | 34 928 | 35 678 | 29 727 | 32 756 | 39 936 | 62 598 | 44 347 | 12 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 539 | 6 368 | 4 466 | 4 681 | 7 799 | 12 431 | 2 344 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 915 | 13 691 | 13 281 | 12 247 | 14 918 | 17 171 | 22 566 | 15 837 | 14 725 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 378 | 15 698 | 16 029 | 13 014 | 13 157 | 14 966 | 27 601 | 26 166 | 21 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 904 | 211 147 | 293 892 | 216 372 | 218 275 | 302 287 | 430 107 | 455 609 | 171 074 | 121 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 539 | 6 368 | 4 466 | 4 681 | 3 779 | 12 431 | 2 344 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 171 | 12 915 | 13 691 | 13 281 | 12 247 | 14 918 | 20 972 | 22 566 | 15 837 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 639 | 13 378 | 15 698 | 16 029 | 13 014 | 13 157 | 19 955 | 27 601 | 26 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 909 | 2 872 | 1 163 | 1 401 | 480 | 5 664 | 12 305 | 157 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 139 | 639 | 929 | 905 | 784 | 13 | 28 | 36 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 765 | 2 974 | 3 517 | 4 543 | 5 554 | 4 886 | 3 197 | 1 563 | 3 262 | 3 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 208 | 2 680 | 8 111 | 3 845 | 6 172 | 2 645 | 5 612 | 20 281 | 7 055 | 9 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 936 | 2 917 | 7 400 | 5 146 | 4 612 | 2 865 | 5 334 | 18 857 | 6 008 | 9 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 559 | 2 872 | 1 163 | 1 401 | 480 | 1 046 | 12 305 | 157 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 72 | 139 | 639 | 929 | 905 | 219 | 13 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 278 | 765 | 2 974 | 3 517 | 4 543 | 5 554 | 4 886 | 3 968 | 1 563 | 3 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 279 | 5 192 | 2 680 | 8 111 | 3 845 | 6 172 | 2 645 | 8 368 | 20 281 | 7 055 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 002 | 6 930 | 2 917 | 7 400 | 5 146 | 4 612 | 2 865 | 7 352 | 18 857 | 6 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 207 | 2 535 | 830 | 1 092 | 151 | 680 | 7 795 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 48 | 48 | 29 | 22 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 206 | 266 | 289 | 304 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 48 | 29 | 22 | 93 | 1 740 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 266 | 289 | 304 | 287 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 535 | 830 | 1 092 | 151 | 3 650 | 7 795 | 126 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 535 | 830 | 1 092 | 151 | 3 650 | 7 795 | 126 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 535 | 830 | 1 092 | 151 | 680 | 7 795 | 126 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 014 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 024 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 664 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 674 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 650 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 650 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 674 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 326 | 3 798 | 1 382 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 610 | 539 000 | 231 161 | 151 469 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 457 | 539 000 | 231 161 | 151 469 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 153 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 284 | 535 202 | 248 879 | 150 087 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 373 | 482 010 | 195 163 | 111 315 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 234 | 21 042 | 22 657 | 19 845 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 236 | 1 587 | 3 297 | 3 396 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 161 | 1 547 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 441 | 26 402 | 26 215 | 15 531 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 470 | 10 998 | 12 049 | 17 118 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 470 | 10 998 | 12 049 | 17 118 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 470 | 10 998 | 6 929 | 9 718 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 120 | 7 400 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 727 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 640 | 241 500 | 90 900 | 73 593 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 640 | 241 500 | 90 900 | 73 593 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 955 | 254 854 | 86 173 | 92 533 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 955 | 254 854 | 86 173 | 92 533 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 481 | 1 442 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 518,2 млн ₽ | 215,4 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | -26,8 млн ₽ | |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,4 % | -37,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 4,74 | 0,29 | 1,93 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 2,76 | 0,28 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,63 | 0,15 | 0,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,34 | -2,50 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 1,98 | — | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 1,1 % | -17,7 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,1 % | -20,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 0,3 % | -332,4 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,5 % | 0,8 % | — | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 10,14 | 4,37 | 16,63 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 33 дн. | 10 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 71 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 4 дн. | 48 дн. | — |
| Финансовый цикл | 20 дн. | 67 дн. | -38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,79 | -2,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,93 | 6,19 | -43,65 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -250 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2677).