Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАДА", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 872 | 35 958 | 58 155 | 39 869 | 59 339 | 74 922 | 80 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 1 522 | 2 039 | 4 992 | 3 508 | 5 035 | 7 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 1 494 | 2 022 | 4 986 | 3 508 | 5 035 | 6 824 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 17 | 6 | 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 624 | 34 436 | 56 116 | 34 877 | 55 831 | 69 887 | 73 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 212 | 23 273 | 26 042 | 19 255 | 40 042 | 33 409 | 59 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 1 575 | 4 542 | 3 553 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 350 | 7 373 | 28 355 | 10 860 | 10 493 | 28 473 | 9 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 320 | 320 | 320 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 062 | 3 791 | 1 720 | 2 967 | 3 402 | 3 144 | 1 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 278 | 36 872 | 35 958 | 58 156 | 39 869 | 59 339 | 75 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 201 | 1 249 | 1 522 | 2 039 | 4 992 | 3 508 | 7 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 201 | 1 249 | 1 494 | 2 022 | 4 986 | 3 508 | 7 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 17 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 077 | 35 623 | 34 436 | 56 117 | 34 877 | 55 831 | 68 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 626 | 26 212 | 23 273 | 26 042 | 19 255 | 40 042 | 33 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 1 575 | 4 759 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 767 | 6 333 | 7 373 | 28 355 | 10 860 | 10 493 | 26 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 320 | 320 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 684 | 3 062 | 3 791 | 1 720 | 2 967 | 3 402 | 3 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 872 | 35 958 | 58 156 | 39 869 | 59 339 | 74 923 | 80 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 949 | 11 249 | 11 861 | 11 728 | 12 167 | 22 627 | 13 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 209 | 11 821 | 11 688 | 12 127 | 12 627 | 3 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 211 | 3 235 | 7 393 | 9 250 | 23 635 | 667 | 1 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 211 | 3 235 | 7 393 | 9 250 | 23 635 | 667 | 667 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 335 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 712 | 21 474 | 38 902 | 18 891 | 23 537 | 51 629 | 66 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 | 11 976 | 20 525 | 35 958 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 529 | 9 498 | 38 902 | 18 891 | 23 537 | 31 103 | 30 704 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 278 | 36 872 | 35 958 | 58 156 | 39 869 | 59 339 | 75 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 232 | 10 949 | 11 249 | 11 861 | 11 728 | 12 167 | 23 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 909 | 11 209 | 11 821 | 11 688 | 12 127 | 13 807 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 211 | 14 235 | 7 393 | 9 250 | 23 635 | 667 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 211 | 14 235 | 7 393 | 9 250 | 23 635 | 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 046 | 12 712 | 10 474 | 38 902 | 18 891 | 23 537 | 51 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 566 | 182 | 976 | 20 525 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 329 | 12 529 | 9 498 | 38 902 | 18 891 | 23 537 | 30 495 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 967 | 11 404 | 9 760 | 9 820 | 638 | 10 739 | 18 138 |
| Выручка за предыдущий год | 264 577 | 242 084 | 236 448 | 333 499 | 289 643 | 359 612 | 484 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 390 | 230 680 | 226 688 | 323 679 | 289 005 | 348 873 | 466 527 |
| Выручка за отчетный год | 242 084 | 236 448 | 333 499 | 289 643 | 359 612 | 484 665 | 651 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 760 | 9 820 | 638 | 10 739 | 18 138 | 20 488 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 066 | 28 313 | 30 697 | 31 370 | 40 109 | 47 125 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 458 | 226 688 | 323 679 | 289 005 | 348 873 | 466 527 | 630 893 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 778 | 18 066 | 28 313 | 30 697 | 31 370 | 38 928 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 542 | 296 | 762 | 575 | 795 | 1 627 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 167 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 070 | 9 029 | 20 597 | 30 557 | 24 084 | 26 399 | 34 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 305 | 364 | 1 342 | 638 | 2 878 | 3 715 | 5 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 495 | 2 224 | 296 | 762 | 575 | 1 976 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 82 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 943 | 1 167 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 232 | 10 067 | 9 029 | 20 597 | 30 557 | 24 084 | 26 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 320 | 4 305 | 364 | 1 342 | 638 | 2 878 | 3 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 891 | 1 719 | 252 | 599 | 440 | 1 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 265 | 505 | 60 | 163 | 115 | 292 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 60 | 151 | 115 | 292 | 181 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 191 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 719 | 236 | 611 | 440 | 500 | 1 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 719 | 236 | 611 | 440 | 500 | 1 300 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 719 | 252 | 599 | 440 | 1 681 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 909 | 11 821 | 13 808 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 949 | 11 861 | 13 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 209 | 11 688 | 3 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 249 | 11 728 | 3 290 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 1 263 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | 1 263 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 1 263 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 300 | 1 263 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 11 821 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | 11 821 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 133 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 821 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 821 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 249 | 11 728 | 13 249 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 949 | 11 861 | 23 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 281 321 | 298 358 | 748 405 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 741 | 230 768 | 721 426 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 580 | 67 590 | 26 979 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 887 | 568 650 | 766 331 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 684 | 285 216 | 743 402 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 441 | 4 608 | 12 121 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 085 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 762 | 278 826 | 8 487 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 605 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 605 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 328 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 328 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 295 | 250 | 16 960 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 206 | 250 | 36 791 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 206 | 250 | 36 791 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 911 | 19 831 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 831 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 911 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 74,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,37 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,60 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 42 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.